专精特新: 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金...

投资的风险、标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错...

...场外债券投资回购交易偏离比较基准100BP(含)以上需说明回购方式

“回购交易偏离比较基准100BP(含)以上”交易明细的报送内容中,对回购方式进行了明确,各证券基金机构后续需要进行补充说明,回购方式包括银行间通用回购、质押式回购(普通)、三方回购、协议回购、买断式回购等内容,此外回购存续明细、回购存续交易多只保证券明细也做了相应要求,这类调整旨在提升数据报送质量,生效日期为今年...

工业有色: 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资...

??????指数计算公式如下:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000??????其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使单个样本权重不超过15%,且前五大样本合计权重不超过60%。??????标的指数具体编...

融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

本基金的运作方式为交易型开放式。(三)基金存续期限不定期。(四)基金份额发售面值、认购价格本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按面值发售。(五)投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。(...

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

×1000。其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以使样本采用股息率加权,且单个样本权重不超过10%,总市值在100亿元以下的单个样本权重不超过0.5%。标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站,网址:https...

西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

认购申请确认比例的计算方法如下:认购申请确认比例=60亿份/有效认购申请份额总额投资者认购申请确认份额=提交的有效认购申请份额×认购申请确认比例“有效认购申请份额总额”、“投资者认购申请确认份额”都不包括募集期利息和认购费用(www.e993.com)2024年11月10日。当认购发生部分确认时,认购申请确认份额不受认购最低限额的限制,将按照认购申请...

...万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式...

????????其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于??0??和??1??之间,以使单个样本权重不超过??15%,且前五大样本合计权重不超过??60%。????????标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方...

博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。场内简称创业板ETF博时二、基金投资与净值表现(一)投资目标与投资策略敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第十章了解详细情况投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

财联社债市早参11月6日|央行行长潘功胜向人大报告称坚持支持性...

记者注意到,在金融监管和债券交易实践中,回购交易偏离度被视为一个重要的监控指标,“比较基准100BP(含)以上”指回购利率与当日日终相同主体类别同期限加权利率的偏离超过了100个基点(BP),可能表明交易价格与市场平均价格相比存在较大差异,即可能出现交易成本过高的情况,不排除利益输送、高风险券商的融资或者隐含其他的...

深市上市公司公告(11月6日)

宝馨科技(002514):股票交易异常波动,连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超20%宝馨科技发布异动公告,公司股票交易价格连续三个交易日(2024年11月1日、2024年11月4日、2024年11月5日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。针对股票交易异常波动,公司董事会核实,前期披露的信息无需更正补充,未发现近期公共传媒报道有未...