一文搞懂“对账系统”
一般可以通过通道方提供的专属接口下载对账文件,如果没有接入下载接口或者通道侧本身就不提供下载接口,可以暂时采用人工下载的方式获得文件,获得文件以后传到对账系统解析出对账数据并存储,以待核对。1)对账文件类型主流文件类型以Excel和txt为主,其中Excel是常见的文件类型,这种类型的文件阅读性强,如图2所示,为从支付...
支付最后的黑盒,账务核心
3)分录流水:将记账凭证转化为会计分录存放在分录流水中,通过事务表和缓冲记账表来完成账务处理。4)缓冲记账:对于需要频繁更新的内部账户,为了提高性能会采用缓冲记账的方式,系统定时任务会扫描缓冲明细,然后按照缓冲记账规则更新账务明细和余额。5)明细账簿:明细账簿分为内部明细和外部明细账簿,外部明细账簿还包含了分...
你不知道的佛山代理记账机构服务内容
2.记账服务:包括初始建账和录入期初数据、审核原始单据、工资表核算、根据客户提供票据进行财务处理、填制记账凭证并登记会计账簿、编制总账、明细账、科目余额表、资产负债表和利润表,以及折旧摊销表的编制和各项税金核算。3.开票服务:包括领购发票和金税盘办理,以及发票快递服务。4.人事薪酬管理:每月社保人员核对、...
光力科技(300480):光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换...
转股时不足转换一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。(十一)赎回条款1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按...
苏州伟创电气科技股份有限公司
综上所述,公司前十大欠款方应收账款余额与销售金额基本匹配。二、保荐机构核查程序及核查意见(一)核查程序针对上述事项,保荐机构执行了以下核查程序:1、获取并查阅了公司销售与收款相关的内部控制制度,了解公司信用政策的制定情况;2、获取并查阅了公司应收账款明细表、主要客户的销售合同,了解公司对主要客户的信...
一文读懂基金估值全貌之 “财务终结篇”
进行持仓及余额对账,针对交易所业务,必须每日核对券商对账单的证券资金账户余额与账面余额;所有产品必须每日核对托管账户余额(www.e993.com)2024年7月6日。通过工具对数据进行清洗,包括过滤重复记录、填充缺失值、删除错误数据等。转换财务能的数据。四、日终清算每天交易所闭市后,基金会计都要对所有账套进行日终清算,生成凭证,会计完成帐务结算...
浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示...
围海股份对该笔商业保理合同承担无条件回购承诺。围海控股实际开具汇票总金额500万元。公司违规担保余额500万元,该案件暂未引发诉讼纠纷。三、解决措施围海控股因资不抵债进入破产重整司法程序,重整计划已获法院裁定批准。根据重整计划及《重整投资协议》,重整投资人以现金方式收购围海控股100%的违规资金(即上市公司...
快学习,怎样编制银行存款余额调节表?
通过核对调节,“银行存款余额调节表”上的双方余额相等,一般可以说明双方记帐没有差错。如果经调节仍不相等,要么是未达账项未全部查出,要么是一方或双方记账出现差错,需要进一步采用对账方法查明原因,加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账,而企业尚未入帐的未达账项,要...
账务核心设计方法
7.余额表就是一定周期内,一天、一个月、一年所有科目的期初、发生以及期末余额情况。8.试算平衡就是根据会计准则校验所有记账的借贷是否相等,来确定记账是否正确的校验,我们一般按照一级科目进行校验,得出试算平衡表。9.期末结转到了会计期末,损益类科目的余额是要清零的,也就是全部转入利润科目,这个过程...
基于“高效出表”的财务数据治理
财务报表口径通常较粗,以收入披露为例,往往仅披露收入的简单分类信息,此类信息往往可以直接通过科目余额表取数。而管理报表通常需要更细的口径,如需要分析销售的客户、渠道、产品型号等等更多的信息。要将相关信息通过ERP系统自动生成,则需要将相关内容通过辅助核算字段或者其他方式进行完善。本文以辅助核算字段完善为例进行...