兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以...
易方达中证龙头企业指数证券投资基金更新的招募说明书
5、本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。6、《基金合同》生效后,若连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,...
...国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII...
人或者基金资产净值低于??5000??万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。????????本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其...
2024年基金应知应会真题-证券投资
1.单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%时,基金管理人的外理方式有()I.接受全额赎回II.全部延期赎回III.部分延期赎回A.I、II、IIIB.I、IIIC.I、IID.II、III答案:B2.股票A的最近成交价为每股12元,投资者融券卖出10万股。第二天,该股票价格上升到每股15元,不考虑融券成本该投资者...
2024年题库基金从业考试
A.基金管理公司的费用支出核算B.基金持有证券的权益核算C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况B.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度C.久期、β系数和投资对象的信用评级D...
从强化信托理财合作监管,看债市面临的不确定性——华创投顾部债券...
这一模式实质上也是一种另类“资金池”,将特定产品中因市场风险或信用风险出现较大波动的债券,转移到由其他多个产品资金共同构建的“资金池”中,让其他原本并不持有该债券的产品共同承担信用风险(www.e993.com)2024年9月7日。与此同时,通过对债券估值方法的调整,将原本用市值法估值的风险债券,变为摊余成本法或收盘价估值,以时间换空间的方式...
从强化信托理财合作监管看债市面临的不确定性华创投顾部债券日报...
这一模式实质上也是一种另类“资金池”,将特定产品中因市场风险或信用风险出现较大波动的债券,转移到由其他多个产品资金共同构建的“资金池”中,让其他原本并不持有该债券的产品共同承担信用风险。与此同时,通过对债券估值方法的调整,将原本用市值法估值的风险债券,变为摊余成本法或收盘价估值,以时间换空间的方式...
大成现金增利货币市场基金基金合同
二、会议召集人及召集方式1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并...
鹏华普利债券型证券投资基金更新的招募说明书
请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。??????????本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。??????????基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现...
...鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书
????以中债估值为参考(价格偏离度参数为??0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再无则直接采用中债估值价格。??市值法加权??本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金...