证券基础知识:证券投资基金的费用与资产估值

基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率(年率)逐日计提,累计至每月月底,按月支付。管理费费率的大小通常与基金规模成反比,与风险成正比。基金规模越大,风险越小,管理费率就越低;反之,则越高。不同的国家及不同种类的基金,管理费率不完全相同。目前,我国股票基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债...

投资估值的方法有哪些?这些方法的适用范围是什么?

以下为您介绍几种常见的投资估值方法及其适用范围:1.市盈率(PE)估值法适用范围:适用于盈利稳定、周期性较弱的成熟企业。2.市净率(PB)估值法适用范围:银行、房地产等重资产行业。3.市销率(PS)估值法适用范围:新兴产业、高成长企业在未盈利阶段。4.现金流折现(DCF)估值法适用范围:成熟、稳定、...

如何理解基金估值表的编制及作用?这种估值表的准确性如何评估?

观察基金净值与估值的差异。长期来看,如果基金净值与估值的偏差较小,说明估值的准确性较好。考虑基金的投资组合构成。投资组合越简单、透明,估值的准确性通常越高。下面用一个简单的表格来对比不同类型基金估值的特点:总之,基金估值表是投资者了解基金资产状况的重要工具,但在使用时需要充分认识其局限性,并结合多...

130只基金的重仓股因资产重组停牌,对基金净值有什么影响?

重仓股停牌，对基金净值会有什么影响？界面新闻记者了解到，目前涉及到个股停牌的基金，一般会采取指数收益法对个股进行估值。指数收益法是通过参考行业指数的涨跌幅，对停牌的个股进行初步估值，旨在降低市场情绪对单一股票估值的干扰。《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》中规定，对于停牌股票，各基金管理...

华泰柏瑞优势领航混合A(010122)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期...

关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性...

关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的相关规定,经与基金托管人协商一致,兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2024年10月8日起,决定对本公司旗下证券投资基金所持有的“海通证券(证券代码:600837)”、“国泰君安(证券代码:601211)”采用“指数收益法”进行估值...

估值风险是什么风险类型?这种风险类型如何进行评估?

如果投资者追求稳健收益,对风险较为敏感,那么对于高估值风险的资产就需要谨慎选择。总之,估值风险是基金投资中需要重点关注的风险类型之一。通过全面、深入的分析和合理的评估,投资者可以更好地把握投资机会,降低潜在的损失风险,实现资产的稳健增值。

指数基金估值的意义是什么?如何正确理解指数基金估值?

指数基金估值:洞察投资价值的关键在投资领域,尤其是在指数基金的世界里,估值是一个至关重要的概念。它不仅仅是一组数字,更是投资者判断投资时机、评估风险与回报的重要依据。首先,指数基金估值的意义在于为投资者提供一个相对客观的衡量标准。通过对指数基金所包含的资产进行评估和分析,得出的估值结果可以帮助投资者...

华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后 估值方法调整...

华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的“国泰君安”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自2024年9月26日起,对公司旗下基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“国泰君安”股票采用“指数收益法”予以估值...

券商大涨!超20家公募陆续调整国泰君安和海通证券估值方法

根据《中基协基金行业股票估值指数的通知》相关规定，对于停牌股票，各基金管理公司应充分评估股票停牌后经济环境变化及上市公司特有事项对股价的影响，如果潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的，应当按照《指导意见》的规定进行估值调整。9月25日至27日，约20家公募发布公告称，调整旗下基金持有...