现代医院财务内部控制制度汇编
转账支票,现金支票的使用必须经财务科长审批,印鉴必须交叉保管(或分开管理)。三、严格控制签发空白支票,特殊情况必须在支票上写明收款单位名称,款项用途、签发日期、规定限额,由领用人在专设登记薄上签章。作废支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。对于空白收据的管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。...
现金支票的用途如何填写
解答:支票用途是什么就写什么,写什么银行就记什么,一般公司用备用金方式支取现金,当日不能超过人民币5万元,各地的银行对每个企业的规定是不一样的,如果企业规模大,资金流动较快,相应的备用金提取限额就高一些……
支票一到十二月的写法是什么?
支票在填写月、日时,月为壹、贰和壹拾的,日为壹至玖和壹拾、贰拾的,应在前面加“零”,日为拾壹到拾玖的,应在前面加“壹”。金额得大写,必须得顶格写,不得留空。数字大写写法为:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。支票一到十二月的写法如下:零壹月、零贰月、...
安徽2013《会计基础》第四章知识点:原始凭证填制要求
(1)以“收料单”为例,介绍一次凭证的填制方法。(2)支票的填制。支票由支票存根和交给收款人的支票构成,分左右两边,中间用分割线分开。正面:加盖预留在银行的企业法人代表私章和本单位的财务专用章。其次在支票和存根的分割线上加盖财务专用章;(实务中可以不加盖骑缝章)背面:①现金支票的收款人若是本单位或个...
出纳的工作日常有哪些(四)——支票、汇款
企业需要从银行账户提取现金的话,就填写一张现金支票,递交到开户银行,银行审核无误后,取现金给你;企业需要给往来单位付款的话,可以填写一张转账支票,递交到开户银行,审核无误后,将款项划拨给收款账户。因为支票的填写要求比较严格,很多细节需要注意,稍微有一点不合格银行都会拒绝付款,曾经我一个出纳朋友去银行取钱,...
技巧:银行柜员一天可能遇到的各类客户及应对策略,这里都有了
某企业出纳员来我行用现金支票支取现金,柜员审核票面时发现支票大写日期“贰零零陆”写成“贰零零六”,所以柜员对企业出纳员说明情况后,要求企业重填一张现金支票,企业出纳员回到企业后拿回一张填制好的现金支票,柜员再一次审核票面时发现,大写金额有误,并再一次要求企业出纳重填支票,企业出纳非常生气,认为柜员有意刁难...
企业内部控制规范案例分享
采购人员应将采购材料的基本资料及时提供给仓储部门,仓储部门在收到材料后按实际收到的数量填写收料单。登记存货保管账,并随时关注材料发票的到达情况。第三,没有规范的材料的领用和盘点制度,也没有定额的管理制度,材料的消耗完全凭生产工人的自觉性。应细化控制流程,完善控制方法。我们知道,单位实物资产的取得、...
惊呆了!年终奖多发一元,到手少千元?初级会计别在这犯错!
2.3.1创建现金日记账582.3.2创建银行存款日记账61第3章会计记账3.1填制原始凭证663.1.1相关函数介绍661.TEXT函数的语法和功能662.ROUND函数的语法和功能663.INT函数的语法和功能664.REPT函数的语法和功能665.LEN函数的语法和功能67...
广西丰林木业集团股份有限公司|公司|资金|协议_新浪财经_新浪网
(一)你公司子公司广西百色丰林人造板有限公司采购主要原材料木材,大多以向供应人开具现金支票方式进行结算,公司现金支票存根未填制收款人名称,也未建立现金支票领用登记簿和获取收款人收据,检查时仅能通过银行对账单提供少部分2011年以来的现金支票收款人情况,公司会计资料不完整。另外,银行对账单显示,公司所开具的现金...
支付结算办法 - 中国银行业协会
第二十七条票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内背书转让。第二十八条区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的,背书人向规定区域以外的被背书人...