交通银行:开办标准利率互换代理清算业务

近日，中国外汇交易中心与上海清算所在人民币利率互换交易基础上优化升级，推出标准利率互换交易。交通银行作为人民币利率互换中央对手清算的综合清算会员，于12月18日开办标准利率互换代理清算业务，代理申万宏源证券、海通证券两家非清算会员开展交易。中央对手清算由上海清算所介入金融合约交易的对手方之间，成为买方的卖方...

标准利率互换业务上线 兴业银行首批参与报价交易

相较于利率互换、国债期货、标准债券远期等主流利率风险对冲工具,本次推出挂钩3个月同业存单的标准利率互换产品,能够更好地满足市场机构对短端利率风险的管理需求,进一步健全完善利率衍生品全期限产品体系。作为银行间利率衍生品市场主要做市商、“互换通”首批报价商,兴业银行利率互换成交量在全市场占比超20%,综合排...

常熟银行2023年年度董事会经营评述

直观展现资产和负债的期限错配情况以及利率敏感性特征,并通过分析利率变化对净利息收入和经济价值指标的影响,加强银行账簿利率风险主动管理;三是在利率市场化背景下,提高银行账簿利率风险对于宏观政策的敏感度,对未来利率走势加强研判,保持本行财务表现的稳定。

易点天下网络科技股份有限公司 关于2024年度申请银行授信额度 及...

本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币,主要外币币种为美元,具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,本次开展...

交通银行首家开展标准利率互换代理清算业务

转自:经济日报交通银行日前首家开办标准利率互换代理清算业务,代理申万宏源证券、海通证券两家非清算会员开展交易。据了解,作为银行间市场最早的中央对手清算综合清算...

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代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务(包括售后回租)、保理、跨境融资性风险参与、内保外债、内保外贷、大宗商品套期保值等融资业务,并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设备、票据、股权等)作为担保方式(www.e993.com)2024年11月23日。

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中国人民银行有关部门负责人就《内地与香港利率互换市场互联互通...

者投资银行间债券市场有关事宜的公告》(中国人民银行公告〔2016〕第3号)和《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》(中国人民银行令〔2017〕第1号)等文件要求、完成银行间债券市场准入备案的境外投资者等,可根据《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》(以下简称《办法》)相关规定参与“北向互换通...

《全国银行间同业拆借中心标准利率互换交易规则》印发

根据交易规则标准利率互换合约要素由同业拆借中心统一制定，报人民银行并向市场公布。合约采用收益率报价方式，单位报价量为1000万元人民币，单位变动点设为0.0001%（即0.01BP）。合约到期结算日（D日）为合约月份的第三个星期三，如果这一天不是营业日，则为经调整的下一营业日。最后交易日为到期结算日前一个...

中国人民银行公布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行...

办法明确，“北向互换通”境外投资者现阶段可在银行间市场开展符合集中清算要求的人民币利率互换交易。为确保市场平稳运行，“北向互换通”充分考虑境外投资者投资银行间债券市场的情况，初期全市场每日交易净限额为200亿元人民币，清算限额为40亿元人民币。未来，可根据市场发展情况适时调整额度，并对外公布。中国人民银行...