科创100C: 华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
资金、证券、期货账目传送给基金托管人,基金托管人按日进行账目核对。??????????对实物券账目,相关各方定期进行账实核对。??????????基金托管人应定期核对证券、期货账户中的证券、期货数量和种类。??????????双方可协商采用电子对账方式进行账目核对。????????????????...
企业账目管理方法
同时,企业也可以借助外部审计机构的专业力量,对自身的账目管理进行自查和评估,不断提高账目管理水平。六、定期进行账目清理和整理随着企业业务的发展,账目数据会不断增加,如果不及时进行清理和整理,可能会导致账目混乱、难以管理。企业应定期对账目进行清理和整理,包括核对账目数据、调整科目设置、整理凭证等。这不仅可...
万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
基金托管人按照基金合同规定的估值方法、时间与程序进行复核,基金托管人于当日复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。六、暂停估值的情形(一)基金投资所涉及的交易场所遇法定假日或因其它原因暂停营业时;(二)因其他任何不可抗力致使基金管理人、基金托管人...
吉林亿联银行申请账目核对专利,提高核查效率和准确率
该方法包括:核对系统获取交易系统中的目标分户账务信息,并获取交易系统中的总账目信息;核对系统计算目标分户账务信息中的全部借据的账目余额的总额,得到全部借据的总余额;核对系统将总账目余额和全部借据的总余额进行核对;在总账目余额和全部借据的总余额相同的情况下,核对系统获取总账系统中的期末账目信息,并将期末账目...
鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。二、基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计...
优化营商环境 | 12万还是3万?账目逐一核对算清“明白账”
了解到双方争议点后,法官组织双方对案涉工程的账目逐一进行了核对,经过共同核算,双方最终确认所欠工程款为3万余元,并在法官的主持下达成调解协议(www.e993.com)2024年10月17日。目前,被告已按照调解协议支付完毕原告剩余工程款,案件得以圆满解决。供稿:立案庭原标题:《优化营商环境|12万还是3万?账目逐一核对算清“明白账”》...
...到人!河南务工人员求助“烟台民意通”,记者协调三方现场核对账目
这家大型建筑工程公司作为甲方明确表示,这是由于乙方没有及时与一线工人核对账目导致的劳务纠纷,他们承诺将督促并监督乙方在核对好工程量后,及时支付老王等人的工资及工程款,让工人们开开心心回家过年。日前,“烟台民意通”热线6601234接到多位工人反映,称他们在市区一居民区进行小区改造施工后,本该按照合同、协议...
“两难”变“双赢”
宁夏高院法庭内,在唐荣的主持下,双方企业委托诉讼代理人正在热火朝天地核对账目。考虑到双方“针尖对麦芒”无益于矛盾化解,为避免矛盾再次激化,唐荣分别将两方请到法庭外背靠背调解。“骞豪公司,你们主张损失,必须要有明确的证据,否则无法让创业公司信服。如果不能达成调解,后续诉讼依然需要提供充分的证据支持。”...
12月养老金陆续发放到账!金额核对注意这四个细节!事关账目明细
事关账目明细和准确性,值得看看好消息,12月份的养老金、很多地区都发放到账了,比如四川成都、天津、辽宁等等,而这个月养老金是比较特殊的、因为有很多新的变动。想必许多人也发现了、确实跟11月、10月份的金额不一样,那么大家要记得核对下面这4件事细节,特别是第4个值得上心,避免吃亏而蒙受损失。第一个,...
8000多条“糊涂账”算清了
夏佳明分别找了双方“背对背”进行沟通,也了解到当事人都有调解的意愿,便趁热打铁,与双方约好在第二天晚上共同核对账目,并现场进行调解。第二晚,夏佳明一边清算账目,一边结合法理知识拆解双方矛盾症结,用释法说理的方式给老张和老陈一一排查。五个多小时、8000多条账目信息,近六百页证据……一条一项都清晰罗列,双...