国投瑞银和兴债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期...
(1)基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按“先进先出”的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或...
平安基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海陆金所基金销售...
一、自2024年8月7日起,投资者可通过陆基金办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。■注:上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。二、重要提示1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投...
长盛盛悦债券型证券投资基金开放日常申购 (赎回、转换、定期定额...
转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。具体转换细则及费率可登录我司网站或拨打客服电话查询。长盛基金管理有限公司网站:csfunds,客服电话为400-888-2666,010-86497888。5.2其他与转换相关的事项(1)本基金转换业务说明:基金转换是指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效...
摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回...
本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于0.01份,基金账户余额不得低于0.01份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于0.01份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于0.01份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全...
上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回...
4.1赎回份额限制基金份额持有人在直销机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,每次赎回份额申请不得低于0.01份基金份额。如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于0.01份,以该销售机构的规定为准。投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构...
宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年境外主要...
2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间自2024年4月22日起,投资人可以在每个开放日办理本基金的日常申购、赎回及定期定额投资等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的正常交易日,(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据...
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购...
2.2申购、赎回、转换的开始日及业务办理时间本基金在开放期内办理申购、赎回与转换业务。本基金自首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日),本基金进入首个开放期,开始办理申购、赎回与转换等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过...
中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF...
若锁定持有期起始日起至目标日期的时间间隔不足5年,则以目标日期为锁定持有期到期日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。(3)本基金A类和C类基金份额的赎回起始日为2024年5月10日。本基金Y类基金...
发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
投资者在本基金非直销机构办理申购业务时,具体费率优惠细则请以销售机构的相关公示、公告或规定为准。4.日常赎回业务4.1赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回本基金时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的,登记机构有权对该基金份额持有人...
长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告
本基金不设最低赎回份额。3.2赎回费率本基金不收取赎回费用。3.3其他与赎回相关的事项本基金对于每份认购或申购、转换转入的基金份额设定9个月的最短持有期限,投资者认购或申购、转换转入基金份额后,自基金合同生效日或申购、转换转入确认日(含)起至9个月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应...