关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回...
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、...
关于万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回...
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日(含当日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。本基金每个开放期不少于2个工作日,并且最长...
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换...
1、本基金为定期开放基金,本次开放期时间为2024年9月10日至2024年9月18日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请。2、本基金自2024年9月19日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。2申购、赎回、转换业务的办理时间根据国投瑞银新活力定期开放混合型证券投...
蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所基金销售...
3.费率优惠仅适用于本公司产品在陆金所申(认)购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。4.费率优惠活动解释权归陆金所所有,有关优惠活动的开展时间及具体规定如有变化,敬请投资者留意陆金所的有关公告。5.费率优惠期间,业务办理的流程以陆金所的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔...
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海陆金所基金...
一、适用的基金列表:■二、费率优惠投资者通过陆金所基金申购、定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归陆金所基金所有,请投资者咨询陆金所基金。优惠活动的费率折扣由陆金所基金决定和执行,本公司根据陆金所基金提供的费率折扣办理,若陆金所基金费率优惠活动内容变更,以陆金所基金的活动公告为准,本公司...
天治天得利货币市场基金更新的招募说明书
但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益(www.e993.com)2024年9月14日。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。根据相关法律法规的规定及本基金的《基金合同》的...
上银国企红利混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换...
4.1赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资者单笔赎回或转换申请不得低于1份基金份额,投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为0.01份。若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足0.01份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的...
安信90天滚动持有债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出业务...
基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日后的第90天(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)开始办理赎回。对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日或...
宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年境外主要...
2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间自2024年4月22日起,投资人可以在每个开放日办理本基金的日常申购、赎回及定期定额投资等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的正常交易日,(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据...
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 开放申购、赎回...
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)4.3其他与赎回相关的事项无5.日常转换业务5.1转换费率基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金的日常转换...