鹏华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
53.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和54.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值55.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数56.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程57.指定媒介...
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金份额发售...
一、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2024年3月29日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2024]505号)准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和...
2024年基金从业资格证考试题库
答案:A17.某企业近三年的息前税后利润分别为7,000万、8,000万和9,900万,对应的经济附加值(EVA)分别为-2,000万、-3,300万和-6,500万,以下表述正确的是()A.该企业的负债逐年减少B.该企业的资本成本逐年增加C.该企业的营业现金流逐年增加D.该企业的股东红利逐年增加答案:B21.关于...
...冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
????经联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)综合评定,发行人的主体信用等级为??AAA,评级展望为稳定。本期债券债项信用等级为??AAA。联合资信主体长期信用等级为??AAA??的含义为偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约概率极低。联合资信中长期债券信用等级设置及含义同主体长期...
股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2024一002 债券代码...
公告显示,本次交易采用资产基础法评估,青东煤业评估值为11.39亿元,2023年9月30日净资产账面价值7.56亿元,增值率50.70%。其中,无形资产评估值为9.79亿元,增值率78.87;非流动负债评估值为2.34亿元,增值率-42.28%;固定资产18.24亿元,包括纳入评估范围的19项未办理不动产权证的房屋建筑物,以被评估单位提供的资料确定其...
浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,主体信用等级为AA-,本次可转债信用等级为AA-,评级展望稳定(www.e993.com)2024年10月18日。第三节绪言...
运用国债期货管理固收产品净值的方法及利率期权作用探究
计算套期保值比率是国债期货套保值最重要的环节,也是决定产品组合套期保值效果的关键。当前学术上计算债券组合套期保值比率的方法众多,总结来看主要包括两大类:风险因子中性法和统计模型法。第一类,风险因子中性法。原理是将债券相关风险参数与国债期货最便宜可交割债券相应的风险参数进行匹配以达到风险中性。债券组合的风险...
中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体信用等级为A+级,评级展望为“稳定”,本次可转换公司债券的信用等级为A+级。
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
5、基础设施项目公允价值下跌风险本基金将定期公布第三方评估机构出具的基础设施项目评估报告。基础设施项目评估报告基于多项假设作出,该报告仅供投资者参考,不构成投资建议,也不作为基础设施项目公允价值的任何承诺和保障。在基础设施项目实际运营过程中,有可能出现宏观经济低迷、运营管理不善等原因导致基础设施项目公允价值...
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于签订募集资金专户存储...
公司本次发行可转换公司债券募集资金专户的设立及存储情况如下:单位:人民币元■注:以上募集资金专户金额包含部分尚未支付的发行费用。三、《募集资金专户存储三方监管协议》的基本内容甲方:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司乙方:杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司连云港分行、中信银...