招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金净值_估值_行情走势—天天...

天天基金提供招商中证白酒指数(LOF)A(161725)的净值,实时估值,让您及时掌握招商中证白酒指数(LOF)A(161725)的行情走势。

11月21日招商中证煤炭等权指数E净值下跌0.60%

11月21日,截至收盘,招商中证煤炭等权指数E(016347)较前一交易日净值下跌0.60%,跑输上证指数,单位净值为1.95,累计净值为1.9458。招商中证煤炭等权指数E基金成立于2022年7月27日,最新规模为2074.01万元,基金

142只基金8月28日净值增长超1% 最高回报1.97%

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月28日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占33.89%,其中,净值增长率超1%的有142只,前海开源大海洋混合净值增长率为1.97%,回报率居首,紧随其后的是嘉实创新成长混合、永赢先进制造智选混合发起A、永赢先进制造智选混合发起C等,净值增长率分别为1.90%、1.89%...

基金净值增长率排行榜:8月5日22只基金回报超1%

跌幅居前的有电子、通信、计算机等,分别下跌5.04%、4.37%、3.47%。证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月5日算术平均净值增长率-1.64%,净值增长率为正的占5.29%,其中,净值增长率超1%的有22只,招商中证白酒指数A净值增长率为1.62%,回报率居首,紧随其后的是招商中证白酒指数C、格林伯元灵活配置C、...

9月18日招商中证白酒指数A净值下跌1.07%

9月18日,截至收盘,招商中证白酒指数A(161725)较前一交易日净值下跌1.07%,跑输上证指数,单位净值为0.66,累计净值为2.3725。招商中证白酒指数A基金成立于2015年5月27日,最新规模为355.19亿元,基金经理为侯昊,

641只基金8月13日净值增长超1%,最高回报2.01%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占81.53%,641只基金回报超1%,48只基金净值回撤超1%(www.e993.com)2024年11月25日。上证指数昨日上涨0.34%,报收2867.95点,深证成指上涨0.43%...

1月22日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8485元,下跌1.84%

金融界2024年1月22日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.8485元,下跌1.84%。该基金近1个月收益率-6.89%,同类排名482|950;近6个月收益率-20.47%,同类排名595|834。招商中证白酒指数(LOF)A基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,招商中证白酒指数(LOF)A规模441.72亿元。

白酒基金LOF: 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码??????????????????161725??????????????????????????????????????????????012414报告期末下属分级基金的份额总额注:1、本基金从??2021??年??5??月??18??日起新增??C??类份额,C??类份额自??2021??年??5??...

2月7日招商中证白酒指数(LOF)A净值0.8822元,增长2.12%

金融界2024年2月7日消息,招商中证白酒指数(LOF)A(161725)最新净值0.8822元,增长2.12%。该基金近1个月收益率-0.71%,同类排名847|2665;近6个月收益率-21.71%,同…

债基震荡,哪些债基最抗跌?(附8月优质债基名单)

数据显示,超八成中长期纯债净值下跌,平均收益率为-0.13%;近六成短债基金近两周出现回撤,平均收益率为-0.03%;指数型债基近两周平均下跌了0.17%。今天更新了债券数据库,筛选了最新一版优质短债、长债名单,大家可以按图索骥。抗跌的债券基金(1)中短债基金(七天免赎回费率类)...