汇安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1号招募说明书更新

1、汇安沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金通过基金转型变更而来。2018年6月6日至2018年7月1日汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于修改汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,同意...

鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最短持有期(因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算)。最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请,最短持有期到期日...

2024年基金应知应会真题-证券投资

B.基金持有证券的权益核算C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况B.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度C.久期、β系数和投资对象的信用评级D.投资组合的β系数、平均剩余存续期...

宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2023年年度报告

宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2023年年度报告2023年12月31日基金管理人:宏利基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2024年3月30日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述...

金元消费: 金元顺安消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书

名为金元惠理基金管理有限公司,本基金基金名称于??2012??年??03??月??20??日相应变更为“金元惠理消费主题股票型证券投资基金”,上述变更事项依据《公开募集证券投资基金管理公司管理办法》等相关法律法规的规定向中国证监会完成备案手续。????金元惠理基金管理有限公司于经上海市工商行政管理局名称变更预...

金元成长动力: 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金更新...

集(www.e993.com)2024年11月3日。本基金基金合同于??2008??年??09??月??03??日生效。基金管理人于??2012??年??03??月??15??日更名为金元惠理基金管理有限公司,本基金基金名称相应变更为“金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人于??2015??年??03??月??06??日更名为金元顺安基金管理有限公司...

...基金管理有限公司关于开展鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金...

长期以来的信任与支持,向广大投资者提供更好的服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的相关约定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对申购(含定期定额投资)鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:001123)的投资者开展申购...

...中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书

????本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风险、??????????????????????????????中信保诚瑞丰??6??个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书...

...510850): 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金2024年...

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

大成健康产业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

大成健康产业混合型证券投资基金(“本基金”)系依据《运作办法》的相关规定,由大成健康产业股票型证券投资基金更名而来。大成健康产业股票型证券投资基金由大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金通过基金转型变更而来。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运...