外汇市场包括哪些子市场?这些市场如何影响全球经济?

首先是即期外汇市场,这是外汇交易中最常见和最基本的形式。在这个市场中,交易双方按照即时的汇率进行货币的买卖交割,通常在交易达成后的两个营业日内完成。即期外汇市场的汇率反映了当前市场对货币价值的即时评估,对于国际贸易和短期资金流动具有直接的指导作用。其次是远期外汇市场。在这个市场中,交易双方约定在未来某一...

掉期点的含义是什么?这种点在金融交易中有什么作用?

掉期点,简单来说,是指在外汇掉期交易中,用于确定远期汇率与即期汇率之间差价的数值。要深入理解掉期点,首先需要明白外汇掉期交易的本质。外汇掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。这种交易可以是货币与货币的交换,也可以是货币与其他资产的交换。掉期点在金融交易中具有多重重要作用。

外汇交易中心推出银行间外币对差额交割远期交易

一、外币对NDF交易指结算方式为差额结算交割的外币对远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。二、外汇交易系统支持美元对韩元（USD/KRW）、美元对印度卢比（USD/INR）、美元对巴西雷亚尔（USD/BRL）、美元对印尼卢比（USD/IDR）的NDF交易，交割币种为美元；支持欧元对韩元（...

...关于浙江光华科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见

公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。(四)资金来源公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。二、远期结售汇的风险分析公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性、套利...

【IPO案例】商品远期合约和外汇远期合约的会计处理

请发行人说明:(1)签订商品远期合约和外汇远期合约的业务背景、相关内控的执行部门及制度建立的健全情况;(2)商品远期合约和外汇远期合约的具体情况,公司交割情况或平仓计划,报告期内的发生额及相关会计处理,公司在各期末因商品远期合约和外汇远期合约带来的风险敞口;(3)相关商品远期交易和外汇远期交易是否符合套期保值的...

远期外汇交易需要缴纳保证金吗

远期外汇交易是指交易双方达成交易后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易(www.e993.com)2024年11月28日。交割日在成交两个营业日以后的外汇交易都属于远期外汇交易,它和即期外汇交易在本质上是不同的。远期外汇交易不需要缴纳保证金。具体而言,远期外汇交易是否缴纳保证金,会根据银行与...

三种常用人民币外汇衍生品的财务处理及相关案例

远期结售汇,是指银行与企业协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限;到期日,当企业外汇收入或支出发生时,即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率与银行办理结汇或售汇。二产品功能远期结售汇可以帮助企业锁定远期汇率,固定成本或收益,有效规避市场汇率波动的风险。企业经常...

远期结售汇和期权的区别有哪些

远期结售汇和期权是外汇市场上常见的两种衍生品工具,它们在交易方式、风险管理和盈利模式等方面有着明显的区别。远期结售汇和期权是外汇市场上常见的两种衍生品工具,它们在交易方式、风险管理和盈利模式等方面有着明显的区别。首先,远期结售汇是一种双边协议,买卖双方约定在未来某一特定日期以特定的汇率进行货币兑换。

管涛:11月外汇市场分析报告 人民币汇率反弹,市场主体逢低购汇...

11月份,反映境内银行对客户外汇买卖关系的银行即远期(含期权)结售汇延续7月份以来逆差态势,并且逆差规模由上月188亿扩大至249亿美元。其中,即期结售汇逆差由上月75亿增至246亿美元,主要是银行代客结售汇逆差由上月81亿增至233亿美元,创2017年以来新高,贡献了银行结售汇总逆差额增幅的247%,而银行自身结售汇由顺差...

结汇和售汇是什么意思

(3)记录和报告:银行或授权机构会将售汇的交易记录,并进行必要的报告,遵循外汇管理部门的监管要求。这两个过程的统称是结售汇。结售汇业务不仅包括即期结售汇(在交易订立日后两工作日内完成清算的交易),还包括远期结售汇履约和期权行权数据,但不包括银行间外汇市场交易数据。