大成中证100交易型开放式指数证券投资 基金溢价风险提示及停牌公告
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数...
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定;2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T...
可变对价的会计处理方法是什么?这种处理如何影响企业的财务报表?
可变对价指的是合同中约定的对价金额可能会因各种因素而发生变化,例如折扣、退款、奖励积分、业绩奖金、罚款等。对于可变对价的会计处理,需要遵循一定的原则和方法。常见的可变对价会计处理方法主要包括预期价值法和最可能金额法。预期价值法是基于各种可能结果及其相关概率来估计可变对价的金额。这种方法需要对所有可能的...
天弘300: 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同
赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。????????????????????????????????????????????????????????????????...
2023太浩SUV购车指南:轻松选对价配
2025版雪佛兰太浩(参数|询价|图片)的外貌设计独特创新,巧妙地融合了雪佛兰全尺寸SUV的家族设计元素,将传统美学、实用性及精湛工艺融为一体。其前脸采用超宽设计,配以大型高亮度黑色网格式进气格栅,营造出稳重大方的驾乘氛围,使雪佛兰太浩的身份更加明显。新车还搭载了雪佛兰独特的双C型大灯及LED日间行车灯,其出色的照明...
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动 交易型开放式指数证券投资基金...
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价(www.e993.com)2024年10月20日。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定;2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式...
关于南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金...
2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。4基金销售机构...
珠江啤酒:合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品...
同花顺(300033)金融研究中心06月12日讯,有投资者向珠江啤酒(002461)提问,请问2023年年报中存货所列的11.61亿开发产品是什么,明细中没有找到。另外6.33亿的合同负债里怎么会有促销费用5.71亿,能否解释一下?谢谢公司回答表示,您好,根据企业会计准则,合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公...
深市上市公司公告(10月18日)
东方锆业:子公司拟转让铭瑞锆业79.28%股权交易对价1亿元东方锆业(002167)公告,全资子公司澳洲东锆拟将其持有的铭瑞锆业79.28%股权转让给佰利联香港,交易对价为人民币1亿元。交易完成后,澳洲东锆不再持有铭瑞锆业股权,铭瑞锆业不再纳入公司合并报表范围,佰利联香港将持有铭瑞锆业100%股权。预计本次交易将产生...
证监会监管规则适用指引-会计类第1号-第4号汇总
可变对价指的是企业与客户的合同中约定的对价金额可能因折扣、价格折让、返利、退款、奖励积分、激励措施、业绩奖金、索赔等因素而变化。此外,企业有权收取的对价金额,将根据一项或多项或有事项的发生有所不同的情况,也属于可变对价的情形。监管实践发现,部分公司对于暂定价格的销售合同中可变对价的判断存在理解上的...