...国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...

??发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不会操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争...

促进民营企业债券发行的若干建议

债券发行的最终结果是债券发行人和投资人双方的供需均衡,因此,有必要从供需双方视角分别分析其行为动机。(一)民企发行人:“弱”企业发不了,“强”企业不愿意发民营企业在融资过程中经常受到诟病的一点就是财务管理制度不健全,表现为财务报告信息披露不完善,财务报表真实度存疑。此外,民营企业因其规模普遍较小,多位...

债券市场的基本术语解释是什么

债券是一种债务证券,发行者(如政府或公司)向投资者借款并承诺在特定时间内支付利息和偿还本金。债券通常有固定的到期日和利率。2.票面利率(CouponRate)票面利率是债券发行时设定的年利率,用于计算定期支付给债券持有人的利息金额。例如,如果债券的票面价值为1000美元,票面利率为5%,则每年支付的利息为50美元。3...

发行利率挂钩承销费用 平安证券被证监会指出债券发行定价过程存...

证监会认为，上述情形违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》的相关规定，故决定对该公司采取责令改正的行政监管措施。可见申万宏源证券此次被罚，主要涉及的是部分公司债发行项目和资产证券化项目。该公司在2023年半年报中提到，在债券发行市场...

债券新规出台:指向债券结构化发行,多举措禁止发行人自购债券

所谓债券结构化发行,是指第三方机构(包括券商、信托或基金,甚至私募)发起设立结构化资管产品,债券发行人(或利益相关人)以自有或过桥资金认购资管产品相应层级的份额,再将资管产品募集的资金以事先约定的利率投资于包括指定债券在内的债券组合,相关债券成功发行后,资产管理人将持有的债券通过质押式回购等方式融资偿还过桥...

固若长城|关于债券的一些小知识

债券价格是指债券在二级市场上的发行价格和交易价格(www.e993.com)2024年11月23日。发行价格，即债券发行的时候，你支付的金额，常常用发行时的票面利率指代发行价格。一般而言，市场供求关系、利率变化等因素，都会影响债券的发行价格。交易价格，即投资者在二级市场上转让债券的成交价，会随市场供需变化上下波动。在债券存续期内，交易价格每天都在...

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金份额发售...

非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险,主要为信用风险,具体包括基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券发行人出现违约、无法支付到期本息,或者由于债券发行人信用等级下降等原因造成的基金资产损失的风险。(三)流动性风险流动性风险主要包括以下两个方面:一方面是指在市场流动性不足的情况下,基金管理...

债券市场发力 助推山西高质量发展

而从发行人结构看,信用债发行人以煤企为主,全年煤企共发行债券86只,合计发行金额为1220.50亿元,成为支持能源革命的融资主渠道。“债券市场高质量发展,持续加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务,加大对科技创新、先进制造、绿色发展的融资支持,进一步优化了市场主体的融资结构。”山西证券负责人表示。

一文搞懂债券指数基金

利率债与信用债相对应,指的是由中央政府、各地方政府、政策性银行和央行等机构发行的债券,包括国债、地方政府债、政策性金融债和央行票据等。从发行主体可以看出来,利率债背靠的主要是政府信用,违约风险低,所以价格主要受市场利率水平的影响。而信用债发行主体主要是企业或公司、商业银行、城投平台等机构,这些机构相...

东南亚研究 | 港元债券市场概览

港元债务工具是香港债券市场和港元流动性的重要组成部分,大致经历了五个阶段的发展:港元债券发行始于20世纪70年代,初期发展较为缓慢、以本地企业发债为主;1971至1980年间仅有38只港元债券发行,融资规模为86亿港元。80年代起,国际大型企业和金融机构开始在香港发行债券,内地改革开放也令中资企业港元债务融资需求增长;80...