国金证券2012年度固定收益类基金投资策略报告

即如果某个工作日嘉实进取/鼎利B的份额净值小于或等于0.4/0.3元时,则基金管理人以该日后的第二个工作日/三个工作日内某工作日为到点折算日实施基金份额折算,其中嘉实多利的到点折算条款相当于一个保护多利优先持有者利益的期权,而中欧鼎利的到点折算则与到期折算的折算方法保持一致。