浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月30日 - 天天基金网
等于:本金12,525,819.799,416,584.76加:应计利息4,340.9113,352.17减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以--内存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息...
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光大保德信新增长混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日 - 天天基金网
等于:本金6,834,094.2811,858,763.07加:应计利息696.646,139.66定期存款--等于:本金--加:应计利息--其中:存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息--合计6,834,790.9211,864,902.737.4....
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日 - 天天基金网
等于:本金1,937,958.64386,917.27加:应计利息62.1947.99定期存款--等于:本金--加:应计利息--其中:存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息--合计1,938,020.83386,965.267.4.7.2交易性...
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