光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日 - 天天基金网
等于:本金23,066,918.1223,150,832.71加:应计利息5,416.009,434.75定期存款--等于:本金--加:应计利息--其中:存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息--合计23,072,334.1223,160,267.46...
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月29日 - 天天基金网
等于:本金190,499,736.17148,246,655.30加:应计利息22,522.9821,088.96减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以--内存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利...
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兴业消费精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月30日 - 天天基金网
等于:本金43,241,175.40122,327,216.53加:应计利息19,891.8463,925.39减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以--内存款期限1-3个--月存款期限3个月--以上其他存款--等于:本金--加:应计利息-...
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