光大保德信安瑞一年债券C净值下跌0.25%
2024年9月21日 - 新浪
光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金(简称:光大保德信安瑞一年债券C,代码010601)公布9月20日最新净值,下跌0.25%。光大保德信安瑞一年债券C成立于2020年12月22日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%。该基金成立以来收益2.64%,今年以来...
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垒知转债下跌0.25%,转股溢价率127.82%
2024年7月22日 - 金融界
7月22日,垒知转债收盘下跌0.25%,报103.5元/张,成交额627.12万元,转股溢价率127.82%。资料显示,垒知转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为3.00%),对应正股名称为垒知集团,转股开始日为2022年10月27日,转股价7.66元。
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