海普瑞因信披有误收监管函;华兰生物、国药现代、云南白药、达安...
亚太药业3月29日发布年度业绩报告称,2023年营业收入约4.21亿元,同比增加12.64%;归属于上市公司股东的净利润亏损约1188万元;基本每股收益亏损0.02元。2022年同期营业收入约3.73亿元;归属于上市公司股东的净利润亏损约1.33亿元;基本每股收益亏损0.25元。海普瑞:因审计报告编号等内容信息披露有误收监管函海普瑞3月30日公告...
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书...
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路116号、128号大华银行大厦三层、五层501室(实际四层)、十三层(实际十二层)、十五层(实际十三层)、十六层1601室(实际十四层)、十七层(实际十五层)、十八层(实际十六层)、十九层(实际十七层)、二十层(实际十八层)办公地址:上海市浦东新区银城路116号,128号大华银行大厦...
惠升惠远回报混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号)
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。四、估值方法1、证券交易所上市的有价证券的估值(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值...
全了!小学数学一到六年级所有知识点、计算公式、简便运算
(1.125-0.75)÷0.25=1.125÷0.25-0.75÷0.25=4.5-3=1.5。(运用除法性质)例8:(450+81)÷9=450÷9+81÷9=50+9=59.(同上,相当乘法分配律)例9:375÷(125÷0.5)=375÷125*0.5=3*0.5=1.5.(运用除法性质)例10:4.2÷(0。6*0.35)=4.2÷0.6÷0.35=7÷0.35=20.(同上)例11...
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加基煜为销售机构的公告
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。”3、在“八、基金净值的确认”中将原表述:“用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每...
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除本基金封闭期结束前两个月以外的期间,如基金份额累计净值连续15个工作日达到仓位调整阀值,则触发仓位调整机制,基金管理人应当在基金份额累计净值连续达到触发仓位调整阀值的第15个工作日当日起10个工作日内使基金的股票投资比例达到下述约定:(1)当本基金的基金份额累计净值<1.0000元时,持有的股票市值占基金资产的...
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除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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申购本基金A类基金份额的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日A类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:...
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金招募说明书
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。
花王股份:首次公开发行股票招股说明书
十五;在离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。2、公司其他股东江苏花种投资有限公司、吴群、束美珍、山南沃思投资中心(有限合伙)、常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏盛宇丹昇创业投资有限公司承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让其持有的公司股份;...