嘉实优质精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月28日 - 天天基金网
等于:本金20,764,933.2323,176,752.54加:应计利息1,543.612,179.09减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以--内存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息...
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南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2022年年度报告
2023年3月31日 - 天天基金网
等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以内--存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--合计7,213,220.198,552,549.33注:货币资金中包括以下外币余额:本期末项目2022年...
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