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东方红聚利债券型证券投资基金2023年年度报告

一、上期期末净资产3,075,605,542.10758,297,041.833,833,902,583.93二、本期期初净资产3,075,605,542.10758,297,041.833,833,902,583.93三、本期增减变动额(减少以“-”号填-1,276,300,810.62-297,360,967.21-1,573,661,777.83列)(一)、综合收益总-23,139,030.2323,139,03...

东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

实收基金7.4.7.101,416,278,432.431,564,658,764.95未分配利润7.4.7.12689,799,680.181,218,059,276.30净资产合计2,106,078,112.612,782,718,041.25负债和净资产总计2,111,852,308.322,788,671,347.53注:报告截止日2023年12月31日,基金份额净值1.487元,基金份额总额1,41...

02039--中集集團:二零二一年第一季度報告

短期借款9,631,1118,416,701交易性金融負債21,26320,000衍生金融負債691,317747,781應付票據4,408,7173,829,510應付賬款16,175,30213,447,074預收賬款20,3294,070合同負債6,780,3576,101,765應付職工薪酬3,201,6253,366,392應交稅費1,413,4861,483,209其他...

收藏!1-909集,海贼王动画分集目录更新

416拯救艾斯!新的目的地是大监狱417恋爱就象暴风雨!婀娜的汉库克418伙伴们的行踪气象科学与机关岛419伙伴们的行踪巨鸟之岛与桃色乐园!420伙伴们的行踪连接岛屿的桥与食人植物421伙伴们的行踪消极公主与恶魔王422决死的潜入!海底监狱ImpelDown423地狱里重逢!?四分五裂果实的能力者!42...

北京这些传奇大公共,就是一本“北京史”(1-998路全体总结)

416(来广营西桥东-东直门枢纽站)417(英才南三街东口-生命科学园西站)418(金盏-东直门枢纽站)419(甘露园-国家体育场东)421(东湖-大北窑南)423/区间(明春苑-阜成门内/地铁西红门站)425(南坞-小营公交场站)428(地铁龙泽站-天通北苑)430(东沙各庄公交场站-安定门)...

《画皮2》416万成亚军 《吸血鬼猎人》3D不讨好

两部作大型发行的新片则一喜一悲,喜的是《画皮2》,不同内地只放映3D版,在港《画皮2》反其道而行,全线放映2D,最终凭借高性价比在近期的华语片低潮中异军突起,首日78万,首周416万,已远超去年国庆档同为东方魔幻的《白蛇传说》,《画壁》等,最终票房可望追上《画皮》(1038万);而《吸血鬼猎人??林肯》则...

商务部关于印发2004-2006重点流通企业检测统计报表制度的通知

指投资人对企业净资产的所有权,企业净资产等于企业全部资产减去全部负债后的余额。包括企业投资人投入企业的资金、资本公积金,从利润中提取的盈余公积金和未分配利润。对股份制企业,所有者权益即为股东权益。18、长期投资指短期投资以外的投资。短期投资是指能够随时变现,并且持有时间不准备超过一年的投资。19、实发...

01349--復旦張江:二零二零年第三季度報告

遞延所得稅資產54,363,83358,181,130其他非流動資產6,064,6572,272,672非流動資產合計447,849,676426,585,209資產總計2,416,168,4821,564,824,553合併資產負債表2020年9月30日(除特別注明外,金額單位為人民幣元)

第二节 公司基本情况简介

8331,473,886148,693144,4874,656,8992010-12-31-----342011年6月30日止上半年度中期财务报告附注(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)??五,合并财务报表主要项目注释(续)5,衍生金融工具为交易而持有的衍生金融工具:利率互换合同外汇远期合同货币互换合同贵...