11月6日富国悦享回报12个月持有期混合C净值下跌0.24%,近1个月累计...

11月6日富国悦享回报12个月持有期混合C净值下跌0.24%，近1个月累计上涨0.75%金融界2024年11月6日消息，富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)最新净值1.0469元，下跌0.24%。该基金近1个月收益率0.75%，同类排名166|677；近3个月收益率3.95%，同类排名251|676；今年来收益率5.65%，同类排名203|...

11月4日平安恒泰1年持有混合C净值增长0.24%,近3个月累计上涨0.38%

金融界2024年11月4日消息,平安恒泰1年持有混合C(013766)最新净值0.9211元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.15%,同类排名108|199;近3个月收益率0.38%,同类排名176|199;今年来收益率-1.20%,同类排名191|195。平安恒泰1年持有混合C股票持仓前十占比合计5.68%,分别为:徐工机械(0.81%)、中国铝业(0.74%)、...

10月14日华安优质生活混合净值增长0.24%,近1个月累计上涨23.7%

金融界2024年10月14日消息，华安优质生活混合(008133)最新净值0.7882元，增长0.24%。该基金近1个月收益率23.70%，同类排名814|3190；近3个月收益率11.74%，同类排名861|3144；今年来收益率3.98%，同类排名1474|2952。华安优质生活混合股票持仓前十占比合计49.75%，分别为：腾讯控股（9.44%）、贵州茅台（...

易方达纯债1年定期开放债券A

(2024-10-25)易方达纯债1年定期开放债券...投资组合(2024-10-23)易方达纯债1年定期开放债券...收益分配(2024-10-01)易方达基金管理有限公司关...基金估值调(2024-09-26)易方达纯债1年定期开放债券...开放式基金(2024-08-30)易方达基金管理有限公司旗...基金中期报(2024-08-30)易方达纯债1年定期...

平安恒泰1年持有混合C

5680公告平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公基金资讯11-2408:357530公告平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金2023年第3基金资讯10-2411:077650公告平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更基金资讯09-2811:267350公告平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金...

9月25日安信新趋势混合C净值增长0.24%,近1个月累计上涨0.99%

金融界2024年9月25日消息,安信新趋势混合C(001711)最新净值1.1913元,增长0.24%(www.e993.com)2024年11月12日。该基金近1个月收益率0.99%,同类排名932|2020;近6个月收益率0.77%,同类排名332|1994;今年来收益率0.96%,同类排名470|1984。安信新趋势混合C股票持仓前十占比合计3.60%,分别为:海螺水泥(0.79%)、中国平安(0.61%)、招商银行(0.40...

...日泰信医疗服务混合发起式C净值增长3.78%,近1个月累计下跌0.24%

金融界2024年9月26日消息，泰信医疗服务混合发起式C(013073)最新净值0.7744元，增长3.78%。该基金近1个月收益率-0.24%，同类排名4035|4153；近3个月收益率-14.38%，同类排名4080|4097；今年来收益率-21.55%，同类排名3481|3859。泰信医疗服务混合发起式C股票持仓前十占比合计53.07%，分别为：艾力斯（7....

10月16日民生加银鹏程混合C净值增长0.17%,近1个月累计上涨4.45%

金融界2024年10月16日消息，民生加银鹏程混合C(007749)最新净值1.1062元，增长0.17%。该基金近1个月收益率4.45%，同类排名455|1274；近3个月收益率0.24%，同类排名1041|1271；今年来收益率-1.66%，同类排名1187|1246。民生加银鹏程混合C股票持仓前十占比合计8.26%，分别为：紫金矿业（3.45%）、中国...

6月26日农银汇理景气优选混合A净值增长2.55%,近1个月累计下跌0.24%

转自:金融界本文源自:金融界金融界2024年6月26日消息,农银汇理景气优选混合A(017842)最新净值0.9038元,增长2.55%。该基金近1个月收益率-0.24%...

沪深股通|深桑达A1月26日获外资买入0.24%股份

同花顺(300033)数据显示,2024年1月26日,深桑达A获外资买入157.41万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有深桑达A1755.4万股,占流通股2.72%,累计持股成本18.40元,持股盈利3.25%。深桑达A最近5个交易日上涨9.95%,陆股通累计净卖出28.11万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价17.65元;最近20个交易日下跌5.71%,陆股通...