长盛盛康纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要
2020年4月21日 - 天天基金网
本期利润10,861,796.98-101,115.0673.4184,638.14加权平均基金份0.0321-0.00720.00180.0017额本期利润本期加权平均净2.96%-0.68%0.16%0.16%值利润率本期基金份额净3.01%2.36%0.17%0.16%值增长率3.1.2期末数据2019年末2018年末和指标期末可供分配利17,109,141.9632,7...
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海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要
2013年8月17日 - 证券时报
重要提示海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2004年11月19日出具的《关于同意海富通货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字2004194号文)批准募集。本基金的基金合同于2005年1月4日正式生效。本基金类型为契约型开放式。投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募...
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金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书
2023年7月5日 - 天天基金网
2、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以基金份额净值人民币1.0000元,有效份额单位为份,上述计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位按截尾原则处理,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。3、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额单位为元。上述计算结果保留到小数点后2位,...
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