德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月30日 - 天天基金网
等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--合计995,547.83256,450.387.4.7.2交易性金融资产单位:人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动股票31,667,415.83-32,215,356.00547,940.17贵金属投资-金交所----黄金合约交易所市场--...
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银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月29日 - 天天基金网
活期存款23,038,973.636,699,270.86等于:本金23,036,741.626,698,340.94加:应计利息2,232.01929.92减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以--内存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款-...
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银华积极精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月29日 - 天天基金网
等于:本金6,075,192.815,062,898.96加:应计利息563.94498.52减:坏账准备--定期存款--等于:本金--加:应计利息--减:坏账准备--其中:存款期限1个月以--内存款期限1-3个月--存款期限3个月以上--其他存款--等于:本金--加:应计利息--...
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中考基金业绩剧烈分化 均衡加稳健弱市胜出
2011年7月1日 - 新浪
德圣基金研究中心2011年上半年股指走出先扬后抑的走势,而基金整体上交出的半年答卷难以让投资者满意。在上证指数跌幅为1.6%的情况下,股票型基金的加权平均净值跌幅高达7.89%,偏股混合型基金平均下跌8.00%,配置混合型基金平均净值跌幅也达到7.37%。自2006年以来,基金整体上大幅度跑输市场指数的情况是很少见的。为什么20...
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