...科技股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请 综合授信额度的...
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕848号),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币91.66元,共计募集资金274,980.00万元,坐扣不含税承销和保荐...
...微电子股份有限公司关于 2024年度向银行申请综合授信额度的公告
并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币38,000.00万元。
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为进一步提高资金使用效率,拟请公司董事会授权公司管理层在不影响公司正常经营所需资金的情况下,利用自有闲置资金,在不超过上年经审计净资产20%的资金额度内,从事包括但不限于货币市场基金、国债(含国债回购)、债券(含债券回购、可转换债券)、理财产品等短期资金运作,严禁进行二级市场股票、期货、权证等高风险投资。公...
银行周报(12月21日)
12月14日讯,北京银行公告,2020年12月14日,该行董事会审议通过《关于对北京电子控股有限责任公司关联授信的议案》,同意授予北京电子控股有限责任公司(“北京电控”)及下属企业授信额度80.65亿元;其中:债券包销额度20亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定;额度有效期1年;自董事会审批通过之日起生效。10.北京银行...
雅创电子: 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
为负,发行人未来有足额现金流偿还债券本息。??????但如果发行人未来出现与上下游的结算方式发生重大不利变化、大??额应收账款无法收回、大量存货无法顺利销售、盈利能力大幅下降、在手项目??经济效益远不及预期或银行授信额度大幅下降等可能严重影响发行人现金流的??情形,...
银监会将银行信用债承销业务纳入授信额度
银监会银行信用债授信额度银监会将银行信用债承销业务纳入授信额度,银监会要求商业银行在开展债券承销业务时,应将承诺包销的全部金额纳入统一授信管理体系,并纳入授信集中度和杠杆率计算
安徽省外经建设(集团)有限公司公开发行2016年公司债券(第二期...
17、承销方式:本期债券由联席主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。18、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。19、发行首日及起息日:2016年7月13日。20、利息登记日:本期债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。
烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
6、发行方式:本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。7、配售比例:向发行人原股东优先配售的睿创转债为10,792,780张,即1,079,278,...
2021 年第二期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券募集说明书...
本期债券的最终发行利率的过程簿记管理人:指国开证券股份有限公司牵头主承销商:指国开证券股份有限公司联席主承销商:指天风证券股份有限公司承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销团承销协议:指发行人与主承销商签订的《成都轨道交通集团有限公司公司债券承销协议》余额包销:指...
公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股.转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元.12,赎回条款(1)...