一个不一样的二级债基,从产品创新到阿尔法叠加
2023年10月11日 - 网易
波动降低的第二个层次来自量化选股模型中的低估值和低波因子,这会让权益组合更多偏向具有红利特征的股票,这一批股票的最大回撤和波动也比成长股更小。其次,这个产品的收益能力,和两位基金经理的框架体系有关。固定收益基金经理陈浩,职业生涯起步于银行,在银行严格的止损机制下建立了较强的利差交易能力。此外,他也...
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陈浩:结论先告诉你——四季度是得布局的!
2019年10月14日 - 百家号
然后酒又出现在这里,然后道路运输,你到时候找找板块,运输业起来了,然后电力板块追一下回去翻股票去;煤炭开采、保险、航空运输、水泥又出现了,水上运输,前十个在这里。股市探秘工作咱们就做到这了。陈浩:为什么说四季度是要布局的!作为结论,现在跟大家说清楚了,四季度是布局的。你说牛市来了吗?我还没那么乐观;...
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