国泰量化成长优选混合型证券投资基金
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不...
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩...
关于旗下部分开放式基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并...
(1)权益登记日当天有效申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。(2)本基金的运作方式已于2014年3月3日转为上市开放式。自该日起,本基金的...
“买入华夏安泰对冲后,为什么申购金额没有完全确认成功?”
华夏安泰对冲策略3个月定开基金将于5月17日起至2024年5月23日(含当日)开放申购、赎回、转换业务,本周四即将结束本次开放期。最近不少买入的投资者都收到了比例确认的短信,为什么申购金额没有完全确认成功?Q1基金买入金额为什么没有全部确认成功?华夏安泰对冲策略3个月定开基金设置了基金规模上限为23亿元,超过上...
基金产品经理必须了解:基金转换、超级转换业务模式和设计
2)按照T+2交易日的净值做确认;T交易日15:00之前提交的申请,15:00之前可以撤销申请;超过15:00不可撤销。3)D+3日12:00前,基金托管银行应当将确认成功的转换资金从转出基金的基金财产托管账户划往注册登记账户。4)D+3日15:00前,基金注册登记机构应当将转换资金在扣除相关手续费后从注册登记账户划往转入基金...
2024年基金从业考试题库
A.基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转基金份额的数量B.基金份额转换一般采取未知价法C.当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时,不需要补费用差额D.基金份额的转换常常会收取一定的转换费用答案:C13.关于不动产投资的含义和特点,以下表述错误的是()...
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
宏利货币市场基金更新招募说明书
巨额赎指基金单个开放日,本基金赎回申请份额总数(包括基金间转换导致回:的本基金减少的份额)扣除本基金申购份额和其它基金转换为本基金份额后的总余额超过上一日本基金总份额的10%时的情形指本基金支付基金销售代理人佣金以及基金管理人的营销广告费、促销售服务销活动费、持有人服务费等的费用。本基金对各...
基金的认购、申购、赎回等知识,一次看明白!
刚才提到,申购价格无法即使知道,只有等当日交易时间结束后基金公司公布了净值才知道(早的话当日晚上会公布,晚的话第二天会公布)。所以,这也是为什么总是说基金“T日申购,T+1确认”的原因。因为只有基金的申购价格出来,才能根据申购金额来计算确认买入份额。
基金转换和卖出的区别是什么?基金转换算当天买入吗
基金转换是按当天的净值买入的。基金转换确认时间为T+2日,需注意当日15:00前提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认,当日15:00后,则视为下一个交易日。另外,这里的“T日”是指不包含周末和法定节假日在内的交易日。关键词:基金转换和卖出的区别基金转换算当天买入吗转入基金怎么算时间...