9月6日汇添富熙和混合C净值下跌0.51%
9月6日,截至收盘,汇添富熙和混合C(004688)较前一交易日净值下跌0.51%,跑赢上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.3085。汇添富熙和混合C基金成立于2018年2月11日,最新规模为188.99万元,基金经理为何彪,其在管
9月5日基金净值:招商安心收益债券A最新净值1.9034,涨0.02%_基金...
证券之星消息,9月5日,招商安心收益债券A最新单位净值为1.9034元,累计净值为1.9034元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:招商安心收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示...
9月5日基金净值:华夏鼎源债券A最新净值0.8286,涨0.04%_基金动态...
证券之星消息,9月5日,华夏鼎源债券A最新单位净值为0.8286元,累计净值为0.8286元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:华夏鼎源债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金...
国联医药消费混合A
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。单位净值(2024-09-06)0.6317-2.02%近1月:-5.80%近1年:-22.72%累计净值0.6317近3月:-14.82%近3年:--近6月:-19.60%成立来:-36.83%...
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
净值分红评级更多>日期单位净值累计净值日增长率09-050.80190.80190.16%09-040.80060.8006-0.44%09-030.80410.80410.26%09-020.80200.8020-0.80%08-300.80850.80850.55%08-290.80410.80410.26%08-280.80200.8020-0.15%08-270.80320.8032-0.35%...
8月29日基金净值:华安添和一年债券A最新净值0.9803,涨0.09%
证券之星消息,8月29日,华安添和一年债券A最新单位净值为0.9803元,累计净值为0.9803元,较前一交易日上涨0.09%(www.e993.com)2024年9月8日。历史数据显示该基金近1个月下跌1.28%,近3个月下跌2.41%,近6个月下跌0.71%,近1年下跌1.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:None...
8月28日基金净值:惠升和安纯债A最新净值1.0374,涨0.08%
证券之星消息,8月28日,惠升和安纯债A最新单位净值为1.0374元,累计净值为1.0374元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:None
9月5日基金净值:南方3-5年农发债A最新净值1.0827,涨0.01%_基金...
证券之星消息,9月5日,南方3-5年农发债A最新单位净值为1.0827元,累计净值为1.2357元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨2.76%,近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:南方3-5年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,...
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)基金净值_估值_行情...
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。单位净值(2024-09-04)1.0162-0.09%近1月:-0.87%近1年:-1.04%累计净值1.0162近3月:-1.79%近3年:1.37%近6月:-0.28%成立来:1.62%...
8月26日基金净值:易方达安和中短债A最新净值1.0758
证券之星消息,8月26日,易方达安和中短债A最新单位净值为1.0758元,累计净值为1.1158元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:None...