兴业银行怎样对账及转账操作流程详解
3.对比余额变动:对账单中一般会显示账户的知道期初余额、各笔交易的金额以及期末余额。客户需要将这些数据与本人的记账记录实施对比,保证余额变动与银行记录一致。假如发现余额计算有误,应及时与银行联系核实。4.查看附加信息:除了交易记录和余额变动外,兴业银行的对账单上还可能包含部分附加信息,如利息收入、手续费...
湖北华强科技股份有限公司
5、检查资产负债表日所有银行账户的余额调节表的编制和计算是否正确,调节后银行存款/其他货币资金日记账余额与银行对账单余额是否一致;检查调节事项的性质和范围是否合理;关注是否存在长期未达账项、存在大额或无适当理由的异常调节项目,对于异常的调节项目,核查原因并分析其合理性。6、资金流水双向核对,从银行日记账抽...
贝因美股份有限公司
问题十、年报显示,你公司流动负债期末余额为2,195,884,278.81元,占负债总额的97.24%,其中短期借款期末余额为1,025,551,794.43元;货币资金期末余额为1,028,429,231.04元,其中受限制的货币资金期末余额为200,810,228.58元。此外,你公司报告期内发生财务费用28,471,081.64元,其中利息支出为39,493,018.61元,利息收入...
资金搬运工,清结算系统
1)渠道清算:核对清算机构、清算银行的跨行资金清算头寸和银存账户的余额。2)商户结算:你可能会问不依赖渠道对账,我怎么给商家结算?有异常订单怎么办?其实只要给商家结算成功订单就行了,超时和差错订单可以待调账成功后再结算。图3:清结算对账1.3.2聚合支付对账(环环相扣核对)与之对应的非持牌机构通过聚合...
成都华微电子科技股份有限公司
2.甲方可通过将一部分可用的现金存款存入乙方,另外一部分存入商业银行来分散资金风险。甲方在乙方的每日存款余额最高不超过10亿元人民币,甲方在乙方的结余资金,乙方保证按照甲方指令及时足额解付,并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。乙方按照日积数计算法计息,按季结息。
假!假!假!询证函回函、银行对账单和进账单全都假!如今遭券商现场...
显示期末余额相符;获取会计师事务所关于2018年《华仪电气募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,显示其披露的募集资金账户余额与公司披露的账户余额相符;根据公司提供的2018年全年的银行对账单,要求公司提供单笔资金超过100万元的大额支出的内部审批单、募集资金使用合同、发票、记账凭证、银行转账凭证等,未发现大额支出...
银行存款余额调节对账表系统
账户的期初余额:在账户管理里设定账户的期初余额,系统会基于该期初余额加减资金账的明细获得任何一个时间区间的期初,发生,期末;所以该期初余额一定要正确。获取银行账单:通过人工上传或者银企直联以及三方接口,每日获取上一期的对账单,并解析入库,用于进行资金勾兑。
上市公司伪造银行对账单,虚增货币资金36亿,罚款60万
延安必康通过虚假财务记账、伪造银行对账单等方式,掩盖上述关联方非经营性占用上市公司资金情况,导致上市公司相关年度报告披露的货币资金账实不符,存在虚增货币资金情形,通过上述方式,延安必康《2015年年度报告》虚增货币资金794,326,924.96元,占当期披露的经审计总资产的8.99%和净资产的15.18%;《2016年年度报告》...
出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
出纳人员记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料,定期编制出纳报表,例如“出纳报告单”、“现金盘点报告表”、“银行存款余额调节表”等,报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况,并与总账会计核对期末余额。根据领导要求和业务需要,有时候要编制“应收账...
康得新122亿存款消失 专家称北京银行支行涉嫌违法
因北京银行西单支行回函信息与公司账面记载余额、公司网银显示余额不一致,同时也无法实施进一步有效的替代程序以获取充分、适当的审计证据,因此瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)无法判断公司上述银行存款期末余额的真实性、准确性及披露的恰当性不知道各位看官看明白了,会计师亲眼看到的网银、亲自从银行获取的对账单都是...