财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新...

定一年(一年按365天计算,下同)最短持有期限,投资者运作方式其他开放式开放频率认购或申购、转换转入基金份额后,自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期夏钦2021年11月24日2008年04月01日贾雅楠2024年10月21日2...

泰信基金管理有限公司关于泰信添益90天持有期债券型证券投资基金...

注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“泰信周期回报债券”)(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信中小盘精选混...

东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出...

注:(1)东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金(以下简称本基金)自2024年1月22日(含)起开放申购、转换转入及定期定额投资业务;(2)本基金自2024年2月19日(含)起开放办理赎回及转换转出业务,认购份额自当日起可办理赎回、转换转出业务,申购份额、转换转入份额及定期定额投资份额须在60天锁定持有期结束后方可办理...

...证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

注:易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)对投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定30天最短持有期限,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回或转换转出确认。即对于每份基金份额,当持有时间小于30天,无法确认赎回或转换转出;当持有时间大于等于30天,可以确认赎回...

广发基金管理有限公司关于广发景兴中短债债券型证券投资基金E类...

5.日常转换业务5.1转换费率5.1.1基金转换费1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。2)基金转换时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募说明书(含更新)及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续...

关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购...

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限(www.e993.com)2024年11月5日。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转...

...部分基金在中信建投证券股份有限公司开通基金转换业务的公告

(九)基金转换后,转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起开始计算。(十)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。(十一)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。

关于金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金证券交易模式转换有...

混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的市场竞争力,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定转换本基金证券...

公募基金到底有哪几种费用?一起来捋捋,揭开基金费用面纱!

一、公募基金费用清单要了解某项业务,某种程度上我们可以通过拉业务清单的方式(如下图所示),逐个去了解业务上有多少个业务场景、规则、节点、名词、数据流、费率、计算公式、收取对象等等,以达到一叶知秋的目的。二、公募基金费用项公募基金费用清单已看,接下来将按基金生命周期来聊聊:基金每步所生的费用,从不...

中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换...

公告送出日期:2023年12月13日1.公告基本信息■2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间根据中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》...