为什么单位净值与累计净值差那么远?
要明白,单位净值是当前的净值价格,也即是买的时候的基金价格,累计净值是基金从成立以来的净值。为什么单位净值和累计净值差别这么大?原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。10-26来自电脑网页版举报0赞0踩回复楼主:举报举报...
基金净值越高好还是越低好?|基金宝典
单位净值,也就是每一份基金的价格。累计净值,就是在单位净值的基础上,累加了这只基金成立以来的分红和拆分的金额。我们要注意的是,基金净值并不是固定不变的,它会随着市场波动、基金管理费用变动、基金分红等因素而变化。基金净值越高好还是越低好?买过基金的朋友应该也注意到了,基金的净值波动范围很广,有...
7月24日基金净值:南方北交所精选两年定开混合发起最新净值0.7682...
证券之星消息,7月24日,南方北交所精选两年定开混合发起最新单位净值为0.7682元,累计净值为0.7682元,较前一交易日下跌1.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.17%,近3个月下跌9.4%,近6个月下跌17.07%,近1年下跌13.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:南方北交所精选两年定开混合发起为混合型-偏股基金,...
7月23日基金净值:蜂巢丰和债券A最新净值1.0372,涨0.08%
证券之星消息,7月23日,蜂巢丰和债券A最新单位净值为1.0372元,累计净值为1.0852元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.92%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:蜂巢丰和债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基...
投教| 私募基金之单位累计净值是什么?
基金的单位累计净值是在单位净值的基础上,加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额情况。一般来说,基金单位累计净值又分为两种:一种是现金分红累计净值;一种是分红再投资累计净值。现金分红累计净值是指基金在分红时,将分红金额直接分发给投资者,而不再进行再投资的一种净值计算方式。分红再投资累计净值是指基金在...
【开心养基厂】基金收益知多少?带你解锁账户收益的密码!
假设某只基金成立以来有过两次分红,第一次分红1份0.2元,第二次分红为1份0.3元,如果该基金当天公布的单位净值为1.16元,那么累计单位净值应该为1.16+0.2+0.3=1.66元(www.e993.com)2024年7月28日。03复权单位净值上述提到的累计单位净值,是假设基金持有人全部都采取现金分红而计算出的净值指标,但现实中,很多投资者都会采用红利再投资的方式,此时...
7月22日基金净值:富国中证芯片产业ETF最新净值0.5719,涨0.12%
证券之星消息,7月22日,富国中证芯片产业ETF最新单位净值为0.5719元,累计净值为0.5719元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.12%,近3个月上涨17.43%,近6个月上涨14.27%,近1年下跌11.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■■注:基金合同生效日为2016年12月22日,2016年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元■单位:人民币元■§4管理人报告...
中银证券安誉债券型证券投资基金
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■■注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元■单位:人民币元■§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况...
【小诺课堂】基金的收益指标,如何看?
而基金的累计净值是在基金单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计单位派息金额。通过累计净值我们可以看出基金历史上给投资者分过多少红利,也是基金过往业绩的一种展示。(来源参考:腾安研究《基金投资百问百答小红书》)02近N年涨跌幅/收益率基金近N年涨跌幅/收益率反映的是基金在对应时间段的净值上涨或下跌的...