现代医院财务内部控制制度汇编
出纳人员收到现金,每日必须交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充库存现金。保险柜钥匙必须随身携带。二、出纳员下班前必须将全部现金(包括找零备用金)存入保险柜,妥善保管,不得超过银行规定的限额。转账支票,现金支票的使用必须经财务科长审批,印鉴必须交叉保管(或分开管理)。三、严格控制签发空白支票,特殊情况必须...
什么情况下公司需要开通银行账户?海南银行开户需要什么资料?
3、公司需要开(或者收到)现金支票或者银行承兑发票时就必须要开通银行账户。4、公司员工需要交社保公司要开通社保账户。这时就要先去开通银行户,再去开通社保账户。5、需要用公司银行来收付款,有些公司的客户或者供应商货款往来都是用对公账户来交易,如果你公司的客户或者供应商要求对公账户交易就需要开通银行账户...
出纳的工作日常有哪些(七)——做出纳不可忽视的细节
1、空白支票:开户单位向开户银行领购支票?一般会保留一定数量的空白支票在企业以备使用。支票一旦填写了有关内容?并加盖印章后?即可提取现金或转账。所以?在空白支票使用和印章的保管上必须加强管理。存有空白支票的企业?必须明确指定专人妥善保管。要贯彻票、印分管的原则?空白支票和印章不得由一人负责保管。2、...
金山这些企业发布招聘信息!看看有适合你的岗位吗?
1、按规定每日登记现金日记账、盘清库存现金、保证库存现金安全;2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;3、负责公司的各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;4、负责现金支票的保管、签发支付工作、管理银行账户、及时与银行对账;5、发票的开具、...
技巧:银行柜员一天可能遇到的各类客户及应对策略,这里都有了
某企业出纳员来我行用现金支票支取现金,柜员审核票面时发现支票大写日期“贰零零陆”写成“贰零零六”,所以柜员对企业出纳员说明情况后,要求企业重填一张现金支票,企业出纳员回到企业后拿回一张填制好的现金支票,柜员再一次审核票面时发现,大写金额有误,并再一次要求企业出纳重填支票,企业出纳非常生气,认为柜员有意刁难...
企业内部控制规范案例分享
其具体手段如下:1)隐匿3笔结汇收入和7笔会计开好的收汇转账单(记账联),共计10笔销售收入98.96万元,将其提现的金额与其隐匿的收入相抵,使32笔收支业务均未在银行存款日记账和银行余额调节表中反映;2)由于公司财务印鉴和行政印鉴合并,统一由行政人员保管,李敏利用行政人员疏于监督开具现金支票;3)伪造银行对账单...
《刑事审判参考》金融诈骗罪案例裁判要旨及裁判理由统计大全
即贷款是否被批准,是否被转至金光塑印厂账户、是否被支取、如何被支取、支取后如何使用、是否被偿还等环节均是颜强职责范围之外的内容。按照人民银行制定的行业操作规程和各商业银行内部的支付规定,主要商业银行均规定,只有转入基本账户的贷款,才能通过现金支票的形式取现,否则获批的贷款只能通过转账形式使用。该规定有助...
陕西铁路工程职业技术学院预算信息公开_学校财务_[已归档]2019...
2017年,学院推进事业改革和发展的总体要求是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实好学院第二次党代会的工作要求,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以立德树人为根本,以深化综合改革为动力,以提高质量为主线,深入贯彻落实《高等职...
广西丰林木业集团股份有限公司|公司|资金|协议_新浪财经_新浪网
对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示:本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,并不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此...
澧县卫生局规范权力运行制度汇编_公示公告_澧州资讯_澧县人民政府
文学锋:负责办公室日常工作,主要负责综合协调、会议筹备、督导。彭金龙:负责信息综合、机关后勤、接待、来信来访。胡巧巧:负责文书处理、上传下达、信息收集马卫:文印、保密、档案管理、文件收发、印章管理。基妇股一、股室职责1、提出妇女儿童发展规划建议,组织实施妇幼卫生发展规划、政策措施和技术标准;...