东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...

发行债券的规模与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资活动有关的现金的规模不存在重大差异。报告期公司筹资活动的现金流入主要为发行债券收到的现金,除发行债券收到的现金外的现金流入合计仅为??0.28??亿元,融资方式较为单一,若未来公司未能增加股权融资、借贷融资等其他融资渠道,或发行债...

四川川投能源股份有限公司2024年第三季度报告|股权|损益|股利|...

较年初减少24.91%,主要原因是广西融安玉柴新能源有限公司股权购买预付款转入长期股权投资。一年内到期的非流动负债较年初减少68.87%,主要原因是“川投转债”转股赎回。其他流动负债较年初减少100%,主要原因是本期偿还到期超短期融资券。营业收入6.48同比增加6.48%,主要原因是子公司川投电力公司来水好于去年同期。

...2024年中报简析:营收净利润同比双双增长,短期债务压力上升

其他非流动资产变动幅度为-25.75%,原因:广西融安玉柴新能源有限公司股权购买预付款转入长期股权投资。其他应付款变动幅度为209.34%,原因:2023年利润分配应付股利19.50亿元。其他流动负债变动幅度为-98.96%,原因:本期发行的超短期融资券余额减少10亿元。其他综合收益变动幅度为-0.4%,原因:公司投资的三峡新能源公司公允...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年年度报告

非金融企业债务融资工具基本情况债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)江苏省广电有线信息网络股份有21江苏广限公司2021年度电MTN001第一期中期票据江苏省广电有线信息网络股份有限公司2022年度第六期超短期融22江苏广电SCP006资券江苏省广电有线信息网络...

万华化学集团股份有限公司 2023 年年度报告

非金融企业债务融资工具基本情况债券名称简称代码发行日起息日到期日万华化学集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(转型/科创)万华化学集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券(科创票据)万华化学集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(科创票据)22万华化学MTN001(转型...

【行业研究】2023年建筑施工行业信用回顾与2024年展望

从债务期限结构来看,央企、地方国企短期刚性债务占比在35%左右,但民企债务短期化显著,短期刚性债务占比在65%左右,叠加其经营回款节奏明显放缓,债务周转能力偏弱,需关注民企短期偿债表现(www.e993.com)2024年11月20日。从融资渠道来看,央企债务余额中约20%来自债券,地方国企和民企债券融资占比在9%左右。截至2023年末,全样本企业债券余额合计8,087.37...

三豪|华为发债融资140亿被疯抢?解读华为筹资方式

4月12日消息，华为投资控股有限公司将发行2022年度第二期超短期融资券，发行规模为30亿元，期限为180天。今天我们就来解读一下华为的筹资方式。来源：管理变革记综合整理上清所网站、企业筹资文献关注管理变革记，为变革赋能4月12日，据上清所官网披露，华为拟发行30亿元、期限为180天的华为2022年度第二期超短期...

股权融资恐难获响应 三公司14亿筹资转战债市

在增发、配股等股权融资的方式愈发得不到投资人响应的今天,上市公司纷纷将目光转向债券融资市场。维维股份(600300)、厦工股份(600815)、宏达经编(002144)发布公告披露,公司将发行规模分别为7.2亿元、6亿元和1亿元的公司债、可转债和短期融资券。厦工股份6亿投向三项目...

【中金固收·信用】中国短期融资券及中期票据信用分析周报

产业债个券点评城投评级表图表1:城投中金评级表资料来源:募集说明书,跟踪评级报告,Wind,财汇资讯,中金公司研究部注1:非标余额取发行人年报中短期借款、其他应付款、其他流动负债、长期应付款、其他非流动负债、长期借款明细中借款方为非银机构的借款、融资租赁款及各类债权、直融计划合计值...

证金公司计划筹资1200亿 为股市输送更多资金

截至9月17日,转融资余额为70.45亿元,逼近中国证券金融公司75亿元的注册资本金。为做大业务,证金公司将“三步走”筹集资金,通过增加资本金、发行次级债、发行短期融资券等手段,为股市输送更多资金。首先是增资扩股45亿元,预计这部分资金本月到位,届时可全部用于转融资业务。其次是证金公司借入200亿元次级债务,目前正...