电子对账单逾期未回是什么?如何处理电子对账单未回签情况?电子对...
5.合同约:电子账单作为信用卡公司和持卡人之间的合同预约的一部分,对双方具有约力。持卡人同意通过接受电子账单来履行合同义务,并按需支付账单余额。6.电子账单的可靠性:电子账单的提供和交付常常由双方之间达成的协议和信用卡公司的系统设来保证。这些系统一般采用严格的安全措,以保障电子账单的可靠性和保密性。信...
12.5亿存款不翼而飞,深挖后一家借贷公司浮出水面,细思极恐
长安银行客服回应南都·湾财社媒体一线工作人员称,开通网银是根据双方签署的补充协议开通,优策投资的说法属于误导,已报案处理;对优策投资的基金存款被划出,长安银行无资金托管人职责。但对于存款被划至其他账户,长安银行是否违反了与初始与优策投资签订的“本金和利息不得划入其他账户”等合约条款?长安银行客服说,...
12.52亿元存款不翼而飞!又一私募优策投资暴雷,谁偷偷开通网银转走...
比如,托管方可能会要求银行提供对账单,并与基金管理人提供的相关记录进行比对,以确认存款余额的真实性和一致性。又如,如果基金在一段时间内有大量的资金收支活动,托管方会重点核查这段时间银行存款账户的余额变动情况,以防止出现资金挪用或错误记录等问题。而优策投资的存款账户在四年间陆续被转走大额资金,与应有余额...
两万字长文∣上市公司财务造假的逻辑
如大量使用现金交易、伪造银行对账单及资金进出凭证、伪造“真实”的资金流,构建资金循环、伪造或篡改银行收付款凭单、利用银行承兑汇票掩盖资金流转轨迹、利用银行信贷等业务切断资金循环关系等。如何“消化”虚构毛利占用的资金。这个消化过程也比较丰富,如虚增银行存款、虚增应收款项、虚增存货、虚增固定资产等长期资产。
银行存款日记账与对账单金额不一致,看老会计是如何调整的!
你需要根据实际情况分析,金额对不上不一定就是你做错账或者银行写错了,也有可能是时差的关系。打开网易新闻查看精彩图片至于要怎么处理,一般都是做银行存款余额调节表。考虑到这块知识点比较复杂,这样吧,我明天出一篇文章,专门讲这个知识点。你到时好好留意就会明白的!
会计师事务所未能发现虚增银行存款舞弊,被没一罚二合计300余万元
综上,在广东证监局发函提示审计风险,且中兴财光华将货币资金评估为可能存在重大错报风险领域的情况下,中兴财光华未能消除柏堡龙不配合从银行获取基本户对账单等审计受限情形,未能独立从银行获取基本户对账单及采取有效的替代程序,未能考虑柏堡龙不配合等审计受限情形对审计意见的影响,未获取与基本户银行存款真实性相关的充...
3500万存款不翼而飞 秦农银行“不留神”买单1400万
经过鉴定机构对刘某印鉴、财务专用章鉴定后发现,上述印章与在银行中预留的并不相符。最高人民法院判决书显示,因秦农银行未央支行未能核查出转账支票上所盖印鉴与预留印鉴不一致等因素,地利公司相关3500万元资金被套走,地利公司对秦农银行、枣园村委会等相关方进行起诉。
询证函回函、银行对账单和进账单全都假!如今遭券商现场检查啪啪打脸
但在此次现场检查报告中,东海证券将银行现场打印的对账单与公司提供的历史对账单进行核对,发现公司2018年度向东海证券提供的部分银行对账单存在伪造情形,伪造的银行对账单中未体现上述违规划转的募集资金的流水,且公司未进行账务处理。业内人士指出,如果严格执行募集资金账户的监管程序,东海证券知悉募集资金被挪用的实施应...
一位银行内审人员的经验自述(附5个典型案例)
3、收集“密不透风”的证据——将审计证据环环相扣,我们为防止被审计行、公司辩称该银行存款账漏记,我们还审查该企业各银行对账单,关注到对账单与单位银行日记账发生金额完全相符,也就不存在土地出让金缴纳款漏记情况。)案例4:信贷资金被挪用、重复支付。
账实不符如何处理?
(1)现金日记账账面余额与库存现金数额不相符采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数,然后再与现金日记账的账面余额核对,以查明账实是否相符及盈亏情况。现金清查后应填写“现金盘点报告表”并据以调整现金日记账的账面记录。(2)银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符通过与开户银行转来的对账单进行核对...