民生加银腾元宝货币市场基金
7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■注:1)本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息,定期银行存款按银行约定利率计息。2)本基金本期由中国银行保管的存款产生的活期存款利息收入为人民币33,749.75元。3)本基金本期由中国民生银行保管的定期存...
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■注:1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。7.4.8.7其他关联交易事项的说明注:无。7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限...
出纳那些事(五)——出纳报告和银行存款余额调节表怎么做
编制方法是:在双方现有余额基础上,各自加上对方已收、本方未收账项,减去对方已付、本方未付账项,计算调节双方应有余额。用公式表示如下:(1)企业帐面存款余额=银行对帐单存款余额+企业已收而银行未收帐项-企业已付而银行未付帐项+银行已付而企业未付帐项-银行已收而企业未收帐项(2)银行对帐单存款余额=企业...
银行存款余额调节对账表系统
银行存款余额调节表,就是将企业的账面余额和银行的账单余额,经过未达款项调整后,核对调整余额是否一致的核对工具;验证调节后的存款余额是否相等的核对方法;如果想等则表明企业和银行的账目都没有问题;反之,则说明记账有错误,或者有未达账没找到;需要进一步查明原因,进行修正;余额调节表调整后的余额是银行存款当日可以...
银行余额调节表如何调整?
银行存款余额调节表是一种对账记录工具,并不是记账凭证,是在企业银行存款日记账余额和获得的银行对账单余额的基础上,各自加上对方已收本单位未收的数额,减去对方已付本单位未付的数额,以调整双方余额使其一致的调整方法。1、银行存款余额调节表编制人
附件二:上海浦东发展银行股份有限公司可转换公司债券网下申购表
2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,本公司相关盈利能力指标如下表:■注1:平均总资产回报率=净利润/资产平均余额(www.e993.com)2024年7月24日。注2:成本收入比=业务及管理费用/营业收入。注3:上述2019年1-6月数据未经年化。2018年度,可比上市银行相关盈利能力指标如下:...
降准后,银行负债成本有什么变化?
一、银行表内负债端:7月银行存款利率延续6月调整趋势,负债端综合成本继续下降1.7月存款利率的变化:由于6月许多银行没有调整到位,7月继续调整,因此总体来看,7月的存款利率调整方向延续6月的方向。定期存款来看,全市场平均而言,3个月和6个月的定期存款利率普遍上涨,1年期涨跌不一,2年期及以上则普遍下调。分银行...
中央银行数字货币(CBDC)手册(第一部分)
厘清现有货币体系中被最为广泛使用的“货币产品”——银行存款、支付工具余额(支付宝余额/微信钱包余额)以及人民币现钞是我们理解CBDC的参照,三者分别是银行的产品、科技巨头的产品以及中央银行的产品。银行存款我们持有的银行存款,是银行的“产品”,存款作为我们的货币资产,是银行对我们的负债(我存银行钱——银行欠...
??现金流量表手工编制方法和计算公式
应收补贴款期初余额+补贴收入+所得税本期贷方发生额累计数-应收补贴款期末余额。3.收到的其他与经营活动有关的现金营业外收入增加额+其他业务收入增加额+其他应收款增加额-其他应付款增加额+银行存款利息收入。如何手工编制现金流量表?计算出本年现金增加净额,将此数填入...
2021年行政事业单位资产年报解析辅导
4.细化了报告编制说明,调整填报说明和分析报告模板体例,优化表间逻辑性审核和核实性审核公式,进一步提高了编报质量。四、2021年资产年报表2021年资产报表中分为单户表和汇总表。单户表(包括封面和5类18张主表):总体情况、存量情况、重点资产情况、配置情况、管理情况五类。