山东国投拟发10亿元债券融资,流动负债已超1700亿元
该公司流动负债占总负债的比重分别为86.63%、85.15%、83.36%和84.7%,短期负债金额较大,短期偿债压力较大。截至募集说明书签署日,山东国投及下属子公司待偿还债券余额245亿元,其中,公司债110亿元,中期票据余额65亿元,超短期融资券60亿元,非公开定向债务融资工具10亿元。据介绍,山东国投原名山东省交通开发投资有限公司...
债市风云丨象屿股份拟发50亿小公募 流动负债占比达九成
最近三年及一期末,象屿股份流动负债分别为514.22亿元、564.03亿元、709.72亿元和838.54亿元,占总负债比重分别为84.50%、87.44%、90.22%和92.26%。流动负债中短期借款占比较大,近三年及一期末短期借款分别为101.33亿元、82.46亿元、119.59亿元和271.95亿元,占流动负债比重分别为19.71%、14.62%、16....
窥斑见豹,城投年报讲述了怎样的故事?
具体来看,2021年以来,短期借款科目比重由6.6%上行1.2个百分点至7.8%,而长期借款科目则从43.5%回升1.5个百分点至45.0%,与此同时,一年内到期的非流动负债比重延续增长态势,从2015年最低的10.4%大幅上行至14.7%,而应付债券的比重则从2021年的21.1%回落至17.8%,为近10年的次低点,仅高于2018年的17.4%,直融占比的增长...
红豆股份拟向红豆国际转让所持红日风能68%股权,交易价格为748万元
财务方面,2020年-2022年末及2023年6月末,红豆集团资产负债率分别为62.36%、64.95%、63.65%和61.34%,总体处于60%以上高位;有息负债总额分别为130.64亿元、130.32亿元、168.35亿元和162.60亿元,占同期流动负债比重分别为57.20%、52.78%、60.57%和64.62%,比重总体呈现走高之势。截至2023年6月末,红豆集团采用抵押等方式取...
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报告期内,公司的流动负债占负债总额的比重均在91%以上,呈现流动负债比例高、非流动负债比例低的特点。随着公司业务发展和资产规模不断扩大,公司负债总额也相应增加。1、流动负债结构分析报告期各期末,公司流动负债结构如下:单位:万元报告期内,公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款/合同负债...
债市风云|北汽集团拟发135亿公司债 流动负债超1700亿
财务数据显示,截至2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,北汽集团流动负债分别为1954.34亿元、1823.88亿元、1708.43亿元和1704.28亿元,占负债总额的比重分别为66.67%、67.25%、65.67%和63.69%,流动负债占负债总额比重较大,流动比率、速动比率相对较低(www.e993.com)2024年10月25日。同期公司货币资金余额分别为611.79亿元、495....
福达合金材料股份有限公司2023年年度报告摘要
公司董事会审计委员会核查后,发表意见如下:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号):“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定,公司进行相应的会计政策变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益...
渤海租赁:2023年扭亏 有息资产负债率居高不下
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付债券较上年末减少15.58%,占公司总资产比重下降5.98个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加45.06%,占公司总资产比重上升5.23个百分点;长期借款较上年末减少3.00%,占公司总资产比重下降0.53个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少35.06%,占公司总资产比重下降0.29个...
医院财务制度|财政_网易订阅
资产负债率=负债总额/资产总额×100%资产负债率反映医院的资产中借债筹资的比重。(三)流动比率流动比率=流动资产/流动负债×100%流动比率反映医院的短期偿债能力。三、资产运营指标(一)总资产周转率总资产周转率=(医疗收入+其他收入)/平均总资产...
如何像巴菲特一样看资产负债表|经营会计|经营分析
表二:贵州茅台资产负债表(单位:万元)报表日期:2023-09-30(数据来源:新浪财经)资产货币资金(Cash&CashEquivalents)货币资金包括现金和银行存款,是流动性最强的资产,也是巴菲特在一家公司的资产负债表上首先查找的数字之一。一家优秀的公司通常货币资金充足,其占总资产的比重也较高。不过这个比例还不是全...