东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
50、基金份额净值:指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程52、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、...
关于南方恩元债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告
一、基金基本信息二、基金合同终止的事由根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中约定:“……《基金合同》生效之日起2年内,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人...
关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换...
根据《基金合同》第五部分“基金备案”约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。”截至2024...
财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划招募说明书更新
1、集合计划或本集合计划:指财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划2、集合计划管理人或管理人:指财信证券股份有限公司3、集合计划托管人或托管人:指中国建设银行股份有限公司4、资产管理合同或《资产管理合同》:指《财信证券30天持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同》及对资产管理合同的任何有效修订和...
云南驰宏锌锗股份有限公司2006年年度报告
3、所得税(1)公司及纳入合并范围的子公司按照现行会计准则的规定计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,因此调整增加了2007年1月1日留存收益2,889,135.47元,其中归属于母公司的股东权益增加2,840,773.78元、归属于少数股东的权益增加48,361.69...
证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2024-004 债券代码...
2、2023年三季度末、2023年度末合同资产减值计提情况如下表所示:单位:亿元表23、近三年应收账款及合同资产减值准备计提情况如下表所示:单位:亿元表34、2023年半年度同行业应收账款及合同资产坏账准备计提情况如下表所示:单位:亿元表45、2023年度应收账款减值准备计提的合理性分析...
中银安享债券型证券投资基金分红公告
根据《基金合同》第五部分“基金备案”约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。”截至2024...
...贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
告,航宇科技主体长期信用级别为??AA-,本次可转换公司债券信用级别为??AA-。????本次发行的可转换公司债券存续期间内,中证鹏元资信评估股份有限公司将至少每年进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公债券信用评级报告司自身情况或评级标准变化等因素,导致本期可转换公司债券的信用评级降...
红塔证券股份有限公司关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项...
根据北京中同华资产评估有限公司(以下简称“评估机构”)出具的《红塔证券股份有限公司拟处置部分房屋所涉及的6项房地产市场价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2024)第080184号),公司拟处置6项房地产于评估基准日2023年12月31日账面净值为3,614.89万元,评估价值为28,357.87万元(含增值税),增值率为684.47%。
证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2024-007
一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔2024〕1630号确认,2023年公司实现归母净利润349,166,983.91元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积31,926,222.86元后,报告期末公司累计未分配利润为...