融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配基金份额利润=期末可...
建信龙头企业股票型证券投资基金
7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按约定利率计息。7.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.9.7其他关联交易事项的说明无。7.4.10期末(201...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
(二)交易步骤1、基金募集中航基金募集资金,其中原始权益人之一的京能发展(北京)认购51%基金份额。2、专项计划设立中航基金将公募基金的募集资金扣除基金预留的必要费用后100%认购资产支持证券全部份额,中航证券完成资产支持专项计划的设立。3、项目公司股权收购、发放股东借款并支付股转对价专项计划购买项目...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
注1:加权日均发生额=保证金金额*保证金天数/365,即换算日均发生额;本表“其他货币资金”采取“加权日均发生额”口径,系基于保证金业务合同台账进行统计,将每笔保证金与保证期限加权测算,其测算利率与实际利率相同;前文“货币资金”采取“月均余额”口径,系活期存款逐日变动、不同公司及不同银行账户之间资金周转等...
中信银行股份有限公司 2023年半年度报告摘要
(2)拨备覆盖率=贷款及垫款减值准备余额(不含应计利息减值准备)/不良贷款余额。(3)贷款拨备率=贷款及垫款减值准备余额(不含应计利息减值准备)/贷款及垫款总额。2.3.5其他主要监管指标■注:本集团根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定计算和披露资本充足率。从2022年第一季度起,本集团将阿尔金银行纳入资...
兴银现金收益货币市场基金|货币市场基金_新浪财经_新浪网
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等(www.e993.com)2024年7月6日。
若采用余额表计息法,“本期应计息积数”确定的依据是( )。
若采用余额表计息法,“本期应计息积数”确定的依据是()。A.本月应计计息积数B.本月应计计息积数±调整积数C.至上月底末计息积数+本月应计计息积数D.至上月末计息积数+本月应计计息积数±调整积数查看答案解析正确答案D答案解析教材第76页。自考365网小编
金地集团:截至2023年底公司持有货币资金297.4亿元,计息负债余额...
金地集团:截至2023年底公司持有货币资金297.4亿元,计息负债余额919亿元3月14日晚间,金地集团(600383.SH)发布2023年年度报告,期末,公司资产负债率为68.7%,剔除预收款项后的资产负债率为61.3%,净负债率为53.2%,债务融资加权平均成本为4.36%;公司持有货币资金297.4亿元;公司计息负债余额为919亿元。(澎湃...
2020一级造价师土建案例知识点:资本金现金流量表的构成
编制资本金现金流量表之前需要计算以下数据,并将计算结果填入表1-11中。(1)项目建设期贷款利息项目建设期贷款利息为:400×0.5×10%=20(万元)(2)固定资产年折旧费与固定资产余值。固定资产年折旧费=(1000-80+20)×(1-4%)÷10=90.24(万元)
银行周报(12月21日)
六大行停止“靠档计息”倒计时部分银行正推进存量产品处置汇丰为境外投资者首次通过RQFII认购境内私募基金提供托管服务恒丰银行拟设立理财子公司:大型银行入场加快中小行或面竞争压力在港成为仙股回A之路还有多远?哈尔滨银行称尚无明确时间表央行课题组:非现金支付与现金使用之间虽然存在一定的竞争但本质上是互补...