10月11日招商丰泰混合(LOF)净值下跌0.49%,近6个月累计上涨1.42%
金融界2024年10月11日消息,招商丰泰混合(LOF)(161722)最新净值1.4250元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率1.79%,同类排名175|188;近3个月收益率1.57%,同类排名139|188;今年来收益率2.89%,同类排名91|187。招商丰泰混合(LOF)股票持仓前十占比合计5.35%,分别为:格力电器(0.87%)、美的集团...
招商丰泰灵活配置混合(LOF)
基金简称最新净值增长率服务招商丰泰1.4260-0.14%基本资料投资风格基金信息基金费率申购赎回历史净值分红信息基金公告法律文件销售机构持有人结构十大持有人财务状况基金评级财务指标利润表基金负债表同类基金基金简称最新净值近3月服务永赢低碳0.71991.52%...
9月26日招商丰泰混合(LOF)净值增长0.36%,今年来累计上涨1.81%
金融界2024年9月26日消息,招商丰泰混合(LOF)(161722)最新净值1.4100元,增长0.36%。该基金近1个月收益率0.79%,同类排名348|423;近6个月收益率0.79%,同类排名96|417;今年来收益率1.81%,同类排名92|414。招商丰泰混合(LOF)股票持仓前十占比合计5.35%,分别为:格力电器(0.87%)、美的集团(...
10月9日招商丰泰混合(LOF)净值下跌1.17%,近6个月累计上涨2.14%
金融界2024年10月9日消息,招商丰泰混合(LOF)(161722)最新净值1.4340元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率2.65%,同类排名405|473;近3个月收益率2.36%,同类排名339|473;今年来收益率3.54%,同类排名238|469。招商丰泰混合(LOF)股票持仓前十占比合计5.35%,分别为:格力电器(0.87%)、美的集团...
鹏华丰泰定开债A连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.35%
10月8日,鹏华丰泰定开债A(000289)下跌0.07%,最新净值1.09元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.35%。据了解,鹏华丰泰定开债A成立于2013年9月,基金规模5.47亿元,成立来累计收益率67.18%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,鹏华丰泰定开债A的基金机构持有4.79亿份,占总份额的96.91%,个人投资者持有0.15亿份,占...
招商丰泰灵活配置混合(LOF)净值上涨0.14%
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:招商丰泰灵活配置混合(LOF),代码161722)公布9月25日最新净值,上涨0.14%(www.e993.com)2024年10月18日。招商丰泰灵活配置混合(LOF)成立于2015年4月17日,业绩比较基准为中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)。该基金成立以来收益40.50%,今年以来收益1.44%,近一月收益0.43...
9月25日招商丰泰灵活配置混合(LOF)净值上涨0.14%
9月25日,截至收盘,招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)较前一交易日净值上涨0.14%,跑输上证指数,单位净值为1.41,累计净值为1.4050。招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金成立于2015年4月17日,最新规模为1393.92万元,基金经理为张潇潇,其在管基金情况如下所示:...
9月9日招商丰泰混合(LOF)净值下跌0.14%,近3个月累计下跌1.13%
金融界2024年9月9日消息,招商丰泰混合(LOF)(161722)最新净值1.3970元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-0.43%,同类排名18|204;近6个月收益率0.72%,同类排名15|203;今年来收益率0.87%,同类排名32|202。招商丰泰混合(LOF)股票持仓前十占比合计5.35%,分别为:格力电器(0.87%)、美的集团(0.65%)、石头科技(...
10月11日招商安博灵活配置混合A净值下跌2.02%,今年来累计下跌12.53%
金融界2024年10月11日消息,招商安博灵活配置混合A(002628)最新净值1.4735元,下跌2.02%。该基金近1个月收益率8.70%,同类排名1690|2302;近3个月收益率-3.55%,同类排名2194|2295;今年来收益率-12.53%,同类排名2121|2261。招商安博灵活配置混合A股票持仓前十占比合计40.13%,分别为:百龙创园(6.78%)、招商南油(5.7...
9月25日招商增荣混合(LOF)净值增长0.29%,今年来累计下跌1.64%
金融界2024年9月25日消息,招商增荣混合(LOF)(161727)最新净值1.3760元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-2.27%,同类排名2127|2301;近6个月收益率-2.96%,同类排名783|2273;今年来收益率-1.64%,同类排名742|2263。招商增荣混合(LOF)股票持仓前十占比合计16.79%,分别为:邮储银行(2.13%)、南方航空(2.05%)、...