带你看懂什么是看跌认沽期权交易?
认沽期权,也叫看跌期权,也可以称作敲出期权。是指期权的买方在期权合约有效期内或行权日,拥有按执行价格卖出一定数量标的物的权利。认沽期权就相当于是看空标的资产,假如你买的是某只股票的认沽期权,那就意味着你看空这只股票,希望这只股票下跌。做过融资融券的对于看空标的资产应该是比较熟悉的。因为融券和看跌期权...
中概股上涨乏力,什么期权交易可以获益?
为了从BABA的回调中获利,我使用了一种称为“熊市看跌价差”的交易结构。这包括购买一个较高行权价的看跌期权,并同时卖出一个较低行权价的看跌期权,从而产生净借记。行权价应设定在当前价格附近。例如,如果BABA的交易价格为102美元,我会购买一个103美元的看跌期权(较高行权价)并卖出一个101美元的看跌期权(较低...
什么是保护性看跌期权?怎么理解?
其实,这种方法是存在的,它叫做“保护性看跌期权”。看跌期权是一种赋予持有者在特定时间内以特定价格(行权价格)卖出标的资产的权利的合约。投资者在持有标的资产的同时,买入相应的看跌期权。需要注意,期权标的资产通常是股票、指数等金融资产。保护性看跌期权是一种期权投资策略。它通常是指投资者持有某种资产(如股票...
期权投资时,如何用好“双买策略”策略?
双买策略,就是同时买入看涨期权和看跌期权,这两个期权的到期日是相同的。如果你买的看涨期权和看跌期权的行权价一样,这就叫“买跨策略”;如果行权价不一样,那就是“买宽跨策略”。为什么要用双买策略?如果此时你站在一个十字路口,不知道是向左走还是向右走,但你知道不管怎样,只要选对方向,就能到达...
为什么期权价格差比较大?这种差异对投资者有何影响?
首先,标的资产价格的波动性是影响期权价格的重要因素。波动性越大,期权的价格越高,因为高波动性增加了期权持有者获得收益的可能性。其次,期权的时间价值也是导致价格差异的一个关键因素。随着到期日的临近,期权的时间价值逐渐减少,这导致期权价格的变化。此外,无风险利率和行权价格也会影响期权的价格,但相对于前两个...
股指期权的价值是什么?这种价值如何影响投资者决策?
首先,股指期权的内在价值是其最直接的价值体现(www.e993.com)2024年10月20日。内在价值是指期权持有者立即行使期权所能获得的收益。对于看涨期权,如果标的股指价格高于行权价,期权就具有内在价值;反之,看跌期权的内在价值则体现在标的股指价格低于行权价时。这种内在价值的存在,使得投资者可以根据市场预期灵活调整投资策略,无论是锁定利润还是对冲风险...
几分钟解读什么是认沽期权?
大师麦克米伦认为,如果你想利用认沽期权来做投机,投入的资金不应该超过风险资本的15%。虚值合约的潜在收益更高,但风险较大,当股价下跌幅度并不多时,认沽期权的内在价值上涨的也不多,时间价值的损失有可能大于内在价值的增加,这也是为什么有人明明看对了方向还是亏了。那应当选择哪一种认沽合约来买入呢?
看涨和看跌期权分别是什么意思有什么区别?
1、方向性:看涨期权投资者预期标的资产价格会上涨,看跌期权投资者预期标的资产价格会下跌。2、收益情况:看涨期权标的资产价格高于执行价时有利可图,看跌期权:标的资产价格低于执行价时有利可图。4.风险与收益:看涨期权和看跌期权买方的最大风险都是期权费,潜在收益取决于市场波动,期权卖方(非持有者)面临较高...
巧用卖出看跌期权——降低购买成本
而当标的资产价格出现大跌,卖出看跌期权将出现风险点。如果实际行情走势不符合预期,标的资产波动性增加,价格出现较大幅度下跌,标的价格下跌越多,期权亏损也就越多,不仅实际买入成本无法随着标的价格的下跌而继续降低,企业因为卖出期权的风险增加,势必要面临保证金追缴的风险。
中国股票ETF期权多头力量显著增强 海外看跌期权未平仓合约数降至...
海外交易网站MarketChameleon的信息显示,挂钩海外上市的中国股票ETF-FXI期权近期出现新信号,看跌期权未平仓合约数量降至1年内低位。FXI看跌和看涨期权比率Put/CallRatio)下隆至0.4,这意味着外资情绪逐渐转暖,多头的力量开始增强。FXI跟踪富时中国50指数,指数覆盖香港市场市值最大的50家中国公司。资产管理1.7万亿元的柏基...