华宝动力组合混合A(240004)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
2024年5月21日 - 天天基金网
天天基金提供华宝动力组合混合A(240004)的净值,实时估值,让您及时掌握华宝动力组合混合A(240004)的行情走势。
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汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
2024年8月30日 - 天天基金网
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...617.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...627.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...627.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...
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汇添富双利增强债券型证券投资基金2024年中期报告
2024年8月30日 - 天天基金网
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
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2017年04月24日基金交易提示
2017年4月24日 - 新浪
000322农银14天理财债券A基金定期报告披露日:2017-04-24,2017年一季报000323农银14天理财债券B基金定期报告披露日:2017-04-24,2017年一季报000326南方顺达保本混合基金定期报告披露日:2017-04-24,2017年一季报000327南方丰合保本混合基金定期报告披露日:2017-04-24,2017年一季报000329鹏华丰...
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