11月4日基金净值:农银汇理金益债券最新净值1.051,涨0.04%

证券之星消息,11月4日,农银汇理金益债券最新单位净值为1.051元,累计净值为1.2035元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.0%,近6个月上涨1.9%,近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:农银汇理金益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该...

关于农银汇理红利日结货币市场基金恢复基金份额自动升降级业务的...

决定自2024年11月4日起恢复农银汇理红利日结货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金A类基金份额(基金代码:000907)、B类基金份额(基金代码:000908)自动升降级业务。

农银汇理瑞丰6个月持有混合

天天基金提供农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)的净值,实时估值,让您及时掌握农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)的行情走势。

11月1日农银汇理研究驱动混合净值下跌0.15%,近6个月累计下跌2.78%

金融界2024年11月1日消息，农银汇理研究驱动混合(005492)最新净值1.5652元，下跌0.15%。该基金近1个月收益率-2.44%，同类排名984|1507；近3个月收益率0.78%，同类排名1350|1503；今年来收益率9.69%，同类排名326|1482。农银汇理研究驱动混合股票持仓前十占比合计23.23%，分别为：工商银行（3.01%）、...

农银汇理研究驱动混合连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.57%

10月31日,农银汇理研究驱动混合(005492)下跌0.71%,最新净值1.57元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.57%。据了解,农银汇理研究驱动混合成立于2018年1月,基金规模0.66亿元,成立来累计收益率56.76%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,农银汇理研究驱动混合的基金机构持有0.00亿份,占总份额的0.24%,个人投资者持...

农银汇理金祺一年定开债

天天基金提供农银汇理金祺一年定开债(008355)的净值,实时估值,让您及时掌握农银汇理金祺一年定开债(008355)的行情走势(www.e993.com)2024年11月7日。

基金调研丨农银汇理基金调研中际旭创

根据披露的机构调研信息,10月22日,农银汇理基金对上市公司中际旭创(300308)进行了调研。基金市场数据显示,农银汇理基金成立于2008年3月18日,截至目前,其管理资产规模为1648.16亿元,管理基金数101个,旗下基金经理共22位。旗下最近一年表现最佳的基金产品为农银主题轮动混合A(000462),近一年收益录得19.2%。

农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金净值_估值_行情走势—爱...

基金规模:2.45亿元成立时间:2021-10-08基金经理:宋永安基金评级:暂无评级管理人:农银汇理基金管理有限公司申购状态:开放赎回状态:开放立即购买定投8秒开户费率:1.20%0.12%钱包购买更优惠基金转换基金走势图净值走势收益走势同类排名走势

农银汇理医疗精选股票型证券投资基金 发生基金合同终止情形及基金...

基金简称:农银医疗精选股票A类份额基金代码:017312C类份额基金代码:017313基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2023年5月16日基金管理人:农银汇理基金管理有限公司基金托管人:恒丰银行股份有限公司二、基金合同终止事由根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量...

10月31日农银汇理睿选灵活配置混合净值下跌0.05%,近1个月累计下跌...

金融界2024年10月31日消息，农银汇理睿选灵活配置混合(005815)最新净值2.1935元，下跌0.05%。该基金近1个月收益率-0.39%，同类排名316|673；近6个月收益率1.64%，同类排名384|668；今年来收益率9.06%，同类排名170|661。农银汇理睿选灵活配置混合股票持仓前十占比合计13.73%，分别为：万华化学（1....