华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增大同证券...

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2024年11月04日起增加华宝证券为以下适用基金的一级交易商。一、适用基金如下:■二、投资者可到华宝证券办理上述ETF的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了...

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司...

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大同证券有限责任公司(以下简称“大同证券”)签署《华安基金管理有限公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理协议》,自2024年11月1日起,将新增大同证券为本公司旗下部分基金申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过大同证券各营业网点办理以下基...

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额,参与本基金场内认购的,应当持有深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户;参与本基金场外认购的,应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内认购以份额申请,场外认购以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额,场内认购每次认购份额为1,00...

嘉实双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新)

57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等58、基金产品...

龙虎榜|华信永道涨19.31%,大同证券吕梁八一街营业部净买入1030.82...

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额0.00元,总卖出额0.00元,总净买0.00元。其中,大同证券吕梁八一街营业部买入1030.82万元,东方财富(22.250,-0.70,-3.05%)证券拉萨东环路第一买入819.14万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入723.06万元。东方财富证券拉萨团结路第一卖出1110.65万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖...

关于国泰中证A500交易型开放式指数 证券投资基金新增一级交易商的...

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:159338)自2024年10月18日起新增部分销售机构为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)(www.e993.com)2024年11月23日。届时投资者可通过相关销售机构办理本基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:...

关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放...

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。5.2基金转换费用本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:...

关于国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购...

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分交易型开放式基金自2024年10月14日起增加大同证券有限责任公司(以下简称“大同证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过大同证券办理相关基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券...

国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分交易型开放式基金自2024年10月14日起增加大同证券有限责任公司(以下简称“大同证券”)为申购赎回代理券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过大同证券办理相关基金的申购、赎回等业务。具体公告如下:一、适用基金列表■注:1、上述表格内基金的最小...

嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日...

43、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约44、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和45、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值46、基金份额净值:...