10月14日浦银安盛ESG责任投资混合A净值上涨1.25%
10月14日,截至收盘,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)较前一交易日净值上涨1.25%,跑输上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7528。浦银安盛ESG责任投资混合A基金成立于2021年3月16日,最新规模为6.13亿元,基金经理为李浩玄,其在管基金情况如下所示:李浩玄,现管理10只基金,详情见下表:...
浦银安盛_浦银安盛先进制造混合C(007067)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值1.1821涨跌幅-1.79%近3月涨幅5.27%近1年涨幅2.25%近3年涨幅-9.98%数据日期:2024-10-15成立日期:2020年01月14日累计单位净值:1.1821元最新规模:1.77亿累计分红:0元管理人:浦银安盛基金公司微博基金经理:概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
浦银安盛先进制造混合C净值上涨4.51%
浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合C,代码007067)公布10月8日最新净值,上涨4.51%。浦银安盛先进制造混合C成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益23.57%,今年以来收益12.11%,近一月收益18.69%,近一年收益6.58%,...
浦银安盛先进制造混合C净值上涨0.99%
浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合C,代码007067)公布9月19日最新净值,上涨0.99%。浦银安盛先进制造混合C成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益3.56%,今年以来收益-6.04%,近一月收益-1.79%,近一年收益-11.35%...
7月23日浦银安盛先进制造混合C净值下跌2.05%,近1个月累计下跌3.18%
金融界2024年7月23日消息,浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.1037元,下跌2.05%。该基金近1个月收益率-3.18%,同类排名1222|4344;近6个月收益率8.43%,同类排名1015|4143;今年来收益率0.14%,同类排名862|4124。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计59.16%,分别为:中国移动(9.66%)、天坛生物(8.74%)...
浦银安盛先进制造混合C净值下跌0.68%
浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合C,代码007067)公布9月12日最新净值,下跌0.68%(www.e993.com)2024年10月16日。浦银安盛先进制造混合C成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益2.44%,今年以来收益-7.06%,近一月收益-3.92%,近一年收益-12.60...
7月5日浦银安盛先进制造混合C净值增长0.28%,近6个月累计上涨3.6%
金融界2024年7月5日消息,浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.1117元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-5.30%,同类排名1948|3252;近6个月收益率3.60%,同类排名829|3103;今年来收益率0.86%,同类排名756|3103。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计61.79%,分别为:中国移动(8.28%)、...
8月7日浦银安盛先进制造混合C净值增长0.41%,近6个月累计下跌0.7%
金融界2024年8月7日消息,浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.0640元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-4.29%,同类排名1810|3197;近6个月收益率-0.70%,同类排名1959|3079;今年来收益率-3.47%,同类排名708|3034。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计59.16%,分别为:中国移动(9.66%)、天坛生物(8.74...
7月25日浦银安盛先进制造混合C净值下跌0.83%,近3个月累计下跌4.35%
金融界2024年7月25日消息,浦银安盛先进制造混合C(007067)最新净值1.0825元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-4.23%,同类排名1422|4346;近6个月收益率2.30%,同类排名1146|4154;今年来收益率-1.79%,同类排名901|4124。浦银安盛先进制造混合C股票持仓前十占比合计59.16%,分别为:中国移动(9.66%)、天坛生物(8.74%...
浦银安盛先进制造混合C基金最新净值涨幅达1.52%
来源:金融界基金作者:机器君金融界基金08月19日讯浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合C,代码007067)08月18日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3596元,累计净值为1.3596元。浦银安盛先进制造混合C基金成立以来收益35.96%,今年以来收益35.96%,近一月收益7...