11月20日摩根安全战略股票A净值增长0.46%,近3个月累计下跌3.71%

金融界2024年11月20日消息，摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0294元，增长0.46%。该基金近1个月收益率-4.53%，同类排名953|992；近3个月收益率-3.71%，同类排名977|982；今年来收益率-3.91%，同类排名748|929。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.90%，分别为：长江电力（6.45%）、中际旭...

摩根安全战略股票A(001009)_新浪财经_新浪网

新浪财经>基金>摩根安全战略股票A摩根安全战略股票A(001009)开放式-普通股票型基金经理:陈思郁购买定投+加自选单位净值:1.0036净值增长率:-2.49%累计净值:1.2502净值更新日期:2024/11/22最新估值:0.9973(15:04)涨跌幅:-3.10%涨跌额:-0.0319基金简称:摩根安全A...

摩根安全战略股票A:2024年第三季度利润-1258.69万元 净值增长率...

AI基金摩根安全战略股票A(001009)披露2024年三季报,第三季度基金利润-1258.69万元,加权平均基金份额本期利润-0.0567元。报告期内,基金净值增长率为-4.79%,截至三季度末,基金规模为2.44亿元。该基金属于标准股票型基金。截至11月5日,单位净值为1.073元。基金经理是陈思郁,目前管理4只基金。其中,截至11月5日,摩根时代...

11月4日摩根安全战略股票A净值增长1.73%,今年来累计下跌3.66%

金融界2024年11月4日消息，摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0500元，增长1.73%。该基金近1个月收益率-6.83%，同类排名925|987；近3个月收益率-5.36%，同类排名981|982；今年来收益率-3.66%，同类排名696|929。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.90%，分别为：长江电力（6.45%）、中际旭...

10月30日摩根安全战略股票A净值下跌0.54%,近6个月累计下跌10.73%

金融界2024年10月30日消息，摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0455元，下跌0.54%。该基金近1个月收益率-5.62%，同类排名893|987；近3个月收益率-3.62%，同类排名977|980；今年来收益率-2.41%，同类排名687|929。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.90%，分别为：长江电力（6.45%）、中际...

10月23日摩根安全战略股票A净值下跌1.27%,近6个月累计下跌6.94%

金融界2024年10月23日消息，摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0671元，下跌1.27%(www.e993.com)2024年11月24日。该基金近1个月收益率8.82%，同类排名944|987；近3个月收益率-3.14%，同类排名974|980；今年来收益率-0.39%，同类排名612|929。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%，分别为：中际旭创（5.64%）、长江电力...

10月8日摩根安全战略股票A净值增长3.24%,近1个月累计上涨14.5%

金融界2024年10月8日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.1437元,增长3.24%。该基金近1个月收益率14.50%,同类排名61|64;近3个月收益率-1.00%,同类排名61|64;今年来收益率6.76%,同类排名43|62。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电力(4.14%)、平高电气(3.48...

6月17日摩根景气甄选混合C净值上涨0.52%

6月17日,截至收盘,摩根景气甄选混合C(013007)较前一交易日净值上涨0.52%,跑赢上证指数,单位净值为0.56,累计净值为0.5604。摩根景气甄选混合C基金成立于2021年8月31日,最新规模为6091.86万元,基金经理为陈思郁,其在管基金情况如下所示:陈思郁,现管理8只基金,详情见下表:...

9月24日摩根安全战略股票A净值增长2.69%,近1个月累计下跌5.9%

金融界2024年9月24日消息,摩根安全战略股票A(001009)最新净值1.0070元,增长2.69%。该基金近1个月收益率-5.90%,同类排名970|985;近6个月收益率-11.69%,同类排名529|945;今年来收益率-6.00%,同类排名284|931。摩根安全战略股票A股票持仓前十占比合计34.30%,分别为:中际旭创(5.64%)、长江电力(4.14%)、平高电...

基金净值表

基金净值表单位:元1.0184账套名称基金代码净值情况单位净值累计净值每万份基金收益基金七日收益率(日结转份额)金元顺安金通宝货币市场基金004072-总层面1.00001.00000.69082.653%金通宝货币A类0040721.00001.00000.62502.408%金通宝货币B类0040731.00001.00000.69082.654%...