【最佳实践地】国际金融报 | 金政、李湛:深化跨境资金池改革与创新

本外币一体化资金池吸收了部分人民币资金池功能,适度提升企业跨境融资灵活度,并试点境外集中收付业务,进一步便利了大型跨国公司内部资金结汇、划转和使用;同时,跨国公司根据自身实际情况和需求开展意愿购汇,从而更加灵活地规避汇率风险、降低汇兑成本。●本外币跨境资金集中运营。2023年5月,外汇局在北京、广东、深圳三地...

深化跨境资金池改革与创新

本外币一体化资金池吸收了部分人民币资金池功能,适度提升企业跨境融资灵活度,并试点境外集中收付业务,进一步便利了大型跨国公司内部资金结汇、划转和使用;同时,跨国公司根据自身实际情况和需求开展意愿购汇,从而更加灵活地规避汇率风险、降低汇兑成本。●本外币跨境资金集中运营。2023年5月,外汇局在北京、广东、深圳三地...

一文了解:跨境资金池的搭建与应用

这种资金池可以集中管理外债和境外放款额度,实现经常项目资金的集中收付和轧差净额结算等。二、跨境资金池的法规依据跨境资金池的建立和运作需要遵循相关国家和地区的法律法规,主要包括但不限于:中国人民银行关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务的通知国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理...

基于六家央企的境外资金管理的创新实践研究

2012年,国家外汇管理局开展跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点,推动外汇资金集中运营管理的规范化和制度化。此后,跨国企业跨境双向资金池管理机制不断完善,已逐步形成三大跨境资金集中运营管理模式,分别是外汇局2019年推出的“跨境资金集中运营业务”、央行推出的“跨境双向人民币资金池”,以及央行与外汇局2021年共同推出...

优化跨境资金池服务 畅通跨国公司资金运营双循环

2023年6月,人民银行、外汇局在北京、广东、深圳开展跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点,优化整合现有跨国公司跨境资金集中运营相关政策要求,增大企业跨境资金运营自由度,允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例,通过额度计算时引入汇率风险折算因子鼓励跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务。三...

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在跨境资金集中运营模式下,跨国公司可以本外币一体化开展跨境融资和经常项目集中收付和轧差结算业务(www.e993.com)2024年11月27日。●本外币一体化资金池。2021年3月起,国家外汇管理局在北京、深圳、上海、广东等8地,分两批开展本外币一体化资金池试点。本外币一体化资金池吸收了部分人民币资金池功能,适度提升企业跨境融资灵活度,并试点境外集中...

恒生中国跨国公司本外币一体化资金集中运营试点业务落地

近日,恒生银行(中国)有限公司(以下简称“恒生中国”)与李宁(中国)体育用品有限公司(以下简称“李宁”)落地跨国公司本外币一体化资金集中运营试点业务。据了解,此次业务落地是恒生中国积极参与中国人民银行与国家外汇管理局颁布的《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理试点政策》的成功实践,也标志着恒生中国在助力提升内地企...

广东19家民企取得本外币跨境资金集中运营管理试点备案

此外，另有19家民营企业按照本外币跨境资金集中运营管理试点业务新政取得业务备案。“跨国公司本外币一体化资金池通过集中管理海内外资金，提升了集团内部资金周转效率，支持公司每年降低财务成本超2000万元人民币。”TCL财务公司有关负责人表示。据介绍，跨国公司本外币一体化资金池试点业务在适度扩大境外放款额度、简化跨境...

...坚持金融服务实体经济根本宗旨助力跨国公司跨境资金池再添新成员

近年来,外汇局内蒙古分局积极支持建设更高水平开放型经济新体制,大力推进跨国公司跨境资金集中运营管理,推动跨国公司跨境资金池扩大政策覆盖面,总部经济红利加速释放。为确保跨国公司跨境资金集中运营管理政策惠及辖内大型跨国集团,内蒙古分局深入口岸、边境、沙漠、工厂等一线基层摸排符合资金池政策服务对象,面向企业精准宣传解...

建立资金“走出去”跨境通道,打造全球资金管理体系

3.跨境资金集中运营国家外汇管理局自2012年开始开展外汇资金集中运营管理试点，此后政策不断优化升级。2015年，发布《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》（汇发〔2015〕36号，已废止），正式将试点推向全国。2019年，国家外汇管理局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》（汇发〔2019〕7号），进一步简化登记管理，优化...