南方天元新产业股票(LOF)净值下跌3.17%
南方天元新产业股票(LOF)净值下跌3.17%南方天元新产业股票型证券投资基金(简称:南方天元新产业股票(LOF),代码160133)公布10月11日最新净值,下跌3.17%。南方天元新产业股票(LOF)成立于2014年7月3日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益225.94%,今年以来收益8.14%,...
富国沪深300基本面精选股票A净值上涨4.77%
601872招商轮船4.90%13383001130.86万600519贵州茅台4.77%75001100.54万603986兆易创新3.98%96000917.95万600426华鲁恒升3.92%339500904.43万688506百利天恒3.54%45000816.3万002142宁波银行3.44%360000794.16万相关新闻A股成交1.6万亿牛回头,超5000家股红盘,后市怎么看?675App专享...
富国沪深300基本面精选股票A净值下跌1.38%
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金(简称:富国沪深300基本面精选股票A,代码011498)公布9月2日最新净值,下跌1.38%。富国沪深300基本面精选股票A成立于2021年6月1日,业绩比较基准为沪深300全收益指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益-33.50...
南方天元新产业股票(LOF)净值上涨8.02%
南方天元新产业股票型证券投资基金(简称:南方天元新产业股票(LOF),代码160133)公布9月30日最新净值,上涨8.02%。南方天元新产业股票(LOF)成立于2014年7月3日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益238.44%,今年以来收益12.29%,近一月收益18.49%,近一年收益4.42%,近三...
金元顺安消费主题混合净值下跌6.32%
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台7.28%76001115.22万000001平安银行6.21%937800951.87万002001新和成6.14%490320941.41万002142宁波银行5.59%388420856.85万601166兴业银行4.95%430722758.93万000333美的集团4.67%111000715.95万600030中信证券4.24%356615650.11万601628中国人寿3.79%187300581.57万600036...
南方天元新产业股票(LOF)净值上涨4.46%
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台6.06%403585922.09万300750宁德时代5.69%3089205561.49万601816京沪高铁5.05%91883004934.12万300760迈瑞医疗4.79%1609484682.14万002142宁波银行4.61%20452004511.71万600690海尔智家4.17%14363004076.22万6018...
富荣沪深300指数增强A净值上涨0.59%
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.87%465006823.36万300750宁德时代4.72%3672006610.7万601318中国平安4.43%15000006204万600309万华化学3.54%6134004959.95万002142宁波银行3.41%21662004778.64万000001平安银行3.21%44378004504.37万000858五粮液3.06%3352004291.9万600031三一重工2.68%22808003763.32...
南方天元新产业股票(LOF)净值下跌0.11%
南方天元新产业股票(LOF)净值下跌0.11%南方天元新产业(81.960,8.96,12.27%)股票型证券投资基金(简称:南方天元新产业股票(LOF),代码160133)公布8月26日最新净值,下跌0.11%。南方天元新产业股票(LOF)成立于2014年7月3日,业绩比较基准为80%×沪深300指数(4017.8545,314.17,8.48%)收益率+20%×上证国债指数(216.9456...
贝莱德回应“从中国撤资”:不实!中国灵活股票基金清盘因管理规模...
日前,有媒体报道称贝莱德的中国灵活股票基金(ChinaFlexibleEquityFund)清盘,且贝莱德从中国撤资。对此,9月7日,贝莱德回应澎湃新闻记者表示,由于中国灵活股票基金目前的管理规模较小,经充分考虑投资者和股东的利益后,贝莱德对该基金做出了清盘的决定。贝莱德表示,此次清盘属于基金日常管理,贝莱德会定期对旗下...
信达澳银转型创新股票型证券投资基金2019年年度报告
基金简称信达澳银转型创新股票基金主代码001105基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年04月15日基金管理人信达澳银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额652,000,730.37份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创投...