公募基金Q3重点加减哪些二级行业?

经济周期类资产,有配置底部抬升的趋势,不过现阶段仍然聚焦在“政策驱动”的领域,如地产链、设备更新&以旧换新等;而对于“现实验证”的领域,如内需敞口较大的广谱消费和制造业,市场仍未扭转减仓趋势(如白酒/服务业/钢铁等)。最后,Q3末政策预期的变化也带来了一些核心红利资产的配置出现松动。其中电力、动力煤...

兴证宏观:中美库存周期,哪些行业将共振?

2023年年末以来,美国服装类商品零售销售有所上行,而历史经验来看,零售销售对于库存有领先性,因此,零售销售的回暖或将带动零售商开始补库。当前美国的纺织服装批发商库存已经触底并有补库迹象,零售商库存增速维持低位波动。中国纺织服装产业链已经开启主动补库存周期。当前中国纺织服装向下游产业链来看,中游的化学纤维制造...

深度扫描243只长期破净股:主要集中于三大行业!参考日韩经验,三类...

从行业分布来看，长期破净股主要集中在金融、地产和周期行业，具体来看：银行41只、房地产36只、建筑装饰34只、非银金融16只、钢铁16只、基础化工13只。此外，交通运输行业和商贸零售行业的长期破净股也比较多，分别为20只和11只。从市值分布来看，截至9月25日，市值低于100亿元的长期破净股有121只，占比接近50%...

中国第五次设备大更新,有何不同,哪些行业受益?

对于传统行业,中国银河证券建议,可以关注需求触底企稳且更新周期向上品种,包括工程机械、轨交装备、船舶、煤机、机床等。除了传统行业,承接新质生产力,有利于数字化、智能化、绿色化的相关领域也将受益。黄玉生对《财经》记者预测,随着大力发展新质生产力,实验室仪器设备的需求越来越大。过去诸多仪器设备都是国外进口,...

多路“长钱”流入,A股主线有望重回稳健资产,哪些行业更具红利增长...

多路“长钱”流入，A股主线有望重回稳健资产，哪些行业更具红利增长潜能？看十大券商周策略……中银证券：降息周期有望带来A股估值提振，继续关注“杠铃策略”本周全球主要央行迎来利率决议关键节点。瑞士超预期降息引发周四美元快速走强，进而引发人民币汇率的大幅波动。短期来看，海外金融市场波动增加会引发美元阶段性走强...

从中日医药产业发展看创新药行业周期

影响因素:医保、资本市场、行业、技术变革医药周期受到医保政策、资本市场政策、行业政策、技术变革四个小周期因素的影响(www.e993.com)2024年11月28日。??医保政策影响需求,其决定了哪些药品能够进目录,以及药品的定价,数量和价格相乘,就是终端市场的大小,决定了终端需求变化的规模。??资本市场政策会影响投融资的节奏和效率,继而影响药企产能,也...

...策略:如何布局春季躁动?四类春季躁动时期,占优风格与行业是哪些?

在风格层面，这类春季躁动行情市场风格相对均衡，成长、周期风格排名前二，小盘股弹性优于大盘。在行业层面，从四个时期的涨幅均值来看，涨幅前五的行业为农林牧渔、计算机、建筑材料、电子和有色金属，涨幅居后的行业为银行、公用事业、交通运输等低估值防守型行业。03风险提示全球疫情反复、海外通胀超预期、地缘...

全国首单供应链行业并表权益类REITs成功发行!

2024年1月16日,兴业银行(18.240,0.02,0.11%)作为牵头主承销商和托管机构的“厦门金牛兴业创业投资有限公司2024年度第一期象屿集团定向资产支持票据(类REITs)”在银行间市场成功发行!项目规模5.35亿元,其中优先级4.76亿,占比88.97%,期限3+3+3+3+3+3年,发行利率4.0%;次级0.59亿,占比11.03%,无评级。

圣达生物获7家机构调研:公司生物保鲜类产品整体发展比较稳健,周期...

问:生物保鲜类的三个产品,在生产供给上有周期吗,对整个行业而言?答:公司生物保鲜类产品整体发展比较稳健,周期性相对不明显。问:对几个生产基地的定位如何?答:公司通过在安徽、通辽布局生产基地,充分发挥两地的资源优势,打造安徽合成基地、通辽发酵基地,从而为公司维生素系列、环保型水基聚氨脂系列等产品和食品保鲜...

被低估的产能周期扩张

鉴于数据可得性,我们计算了2003年以来历轮产能周期开启时分行业的制造业投资比重。2003年制造业投资完成额数据首次发布,当年黑色金属冶炼、化学原料、非金属矿物制品、有色冶炼在是制造业投资中的主导行业,四个行业投资完成额占比合计达到了近35%。2009年化学原料、非金属矿物制品、金属制品业等原材料加工类行业占比依然...