兴业银行无法对账:起因与解决方案
1.核对个人信息:首先检查对账单上的个人信息是不是正确,包含账户名称、账号、联系地址、联系等等。假如发现有错误,要及时联系银行实施修改。2.核对账单日期:对账单上会有账单月份以及金额统计的给您期间,确认该期间是不是与本人的消费和入账情况相。3.核对账户流水:从对账单上找到每一笔交易明细,包含存款、取款...
聊聊:证券支付(银行转证券、证券转银行)和清结算的流程
1)主办存管银行:证券公司选择一家存管银行作为主办存管银行。除履行一般存管银行的责任外,主办存管很还负责证券公司与登记结算公司,场外交收主体之间的一级法人交收法交收资金划付工作,并对交收资金划拨和结算务付金安全进行监督。2)三方存管:投资者在证券公司开立证券资金账户后,选定一家银行作为其证券资金账户的存管...
干货:为什么要进行乱账旧账清理?企业如何清理乱账旧账?
(1)没有正规建账,或者只有流水账,公司领导不重视。(2)有进行建账,所在公司财务人员专业水平及沟通能力,或者人员等限制,导致账务处理不规范,账和实际完全不相符。(3)由于公司的规章制度不完善,账务处理不规范,财务人员专业水平及沟通能力,或者人员限制等部分账和实际对应不上。(4)频繁更换财务人员交接不接完整,...
乱账清理老板再也不用愁了
第一步:核对银行和公司现金情况,把所有开户银行的对账单打印出来,把银行账单与账本一一核对,若与账上不一致,应找出原因,并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对,如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理。清查之后填写“现金盘点报告表...
科普:公司乱账整理方法及注意事项有哪些?
4、通过银行传来的对账单,将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对5、如果两者不相符,原因可能是一方记账有误;或存在未达账项,应该调节银行存款余额调节表达到二者一致第二,盘点出纳库存现金1、与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理;...
万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...
(1.1)报告期内月度货币资金余额具体如下:(单位:万元):■(1.2)存放、使用情况财务公司是经中国人民银行批准成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,严格遵守相关法律法规(www.e993.com)2024年7月10日。成立22年以来,一直保持稳健的资本充足率与盈利能力,拥有稳定、专业的服务团队和丰富的服务经验。公司历年来在财务公司的各类存款均可...
财务内控审计:6方面68项关注点(详细方案)
其他部门和人员是否存在开设、管理银行账户和印鉴的情况;是否指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,如调节不符,是否立即查明原因,及时处理;出纳.人员是否同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作;资金收支凭证、银行存款余额调节表是否有专人复核,并重点对资金支出凭证...
北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...
2.利用企业信息查询工具,查询主要供应商和客户的股东至其最终控制人,以识别相关供应商和客户与被审计单位是否存在关联关系。3.获取被审计单位控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等相关人员及关键岗位人员的银行账户信息和银行对账单,识别与被审计单位是否存在异常大额资金往来,是否从被审计单位获得大额现金分红款、...
北京注册会计师协会专业技术委员会专家提示[2023]第2号——资本...
另外,实务中还可能存在为了隐藏借款、少记利息导致借款取得的资金不入账,影响货币资金列报完整性的风险。(一)虚增货币资金余额虚增货币资金余额的常见手段主要为虚构银行账户、虚增银行存款余额,伪造银行对账单、定期存单等,达到粉饰报表目的。例如某上市公司采用虚构银行存款余额的方式在2017年财务报表中虚增货币资金余额...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
定价原则、信用政策、结算方式等,并按照不同区域列示收入、成本及同比变化情况及原因;(2)境外业务最近两年一期前五大客户情况,包括具体名称、关联关系、是否为本年新增、销售内容、交易金额、期末应收款项余额情况等;(3)公司对境外业务采取的内部控制措施,实际执行效果,可能存在的风险以及公司拟采取或已采取的应对措施...